1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (21.22%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-22.01%).
Минусы
- Цена (1.2103 $) выше справедливой оценки (1.0813 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-27.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Sunac China Holdings Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -0.6% |
90 дней | 0% | -20.6% | 9.1% |
1 год | 0% | -22% | 31.7% |
SCCCF vs Сектор: Sunac China Holdings Limited превзошел сектор "Real Estate" на 22.01% за последний год.
SCCCF vs Рынок: Sunac China Holdings Limited значительно отстал от рынка на -31.65% за последний год.
Стабильная цена: SCCCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCCCF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.2103 $) выше справедливой (1.0813 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.2103 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.04) ниже чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.04) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.35) ниже чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.35) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.15) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.15) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.25) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.25) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -49.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-49.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.77%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.77%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.14%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.14%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 21.22% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 21.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 21.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.