Financial Markets by TradingView

OTC: SCGLF - Société Générale Société anonyme

Доходность за полгода: +17.95%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (25.95 $) меньше справедливой цены (29.3 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (7.56%) больше среднего по сектору (3.97%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (9.49%) выше чем средняя по сектору (-98.68%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 11.57% увеличился за 5 лет c 9.3%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Société Générale Société anonyme Financials Индекс
7 дней -2.8% -98.7% -1.5%
90 дней 1.4% -98.7% 6.2%
1 год 9.5% -98.7% 35.8%

Положительная оценка SCGLF vs Сектор: Société Générale Société anonyme превзошел сектор "Financials" на 108.17% за последний год.

Отрицательная оценка SCGLF vs Рынок: Société Générale Société anonyme значительно отстал от рынка на -26.27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SCGLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SCGLF с недельной волатильностью в 0.1826% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.63
P/S: 0.4289
Больше данных по SCGLF

3.2. Выручка

EPS 3.35
ROE 3.77%
ROA 0.164%
ROIC 0%
Ebitda margin 26.79%
Больше данных по SCGLF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (25.95 $) ниже справедливой (29.3 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (25.95 $) немного ниже справедливой на 12.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.63) ниже чем у сектора в целом (26.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.63) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0138) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0138) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4289) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4289) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.82) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.82) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.56%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (13.14%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.56%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (13.14%) превышает доходность по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.77%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.77%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.164%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.164%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.57%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.3% до 11.57%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 7224.72%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.56% выше средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.72%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Société Générale Société anonyme

Перейти на форум акций "Société Générale Société anonyme" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме