1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.36%) больше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-35.84%) выше чем средняя по сектору (-44.33%).
Минусы
- Цена (24.33 $) выше справедливой оценки (9.6 $)
- Текущий уровень задолженности 81.19% увеличился за 5 лет c 45.01%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-196.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 05:50 Nearly 10,000 Runners Join Sands China Macao International 10K
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nearly-10-000-runne...
источник:
3 Февраля 05:06 Sands China Honours Suppliers and SMEs at Sands Supplier Excellence Awards and Sands Procurement Academy Graduation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sands-china-honours...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sands China Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -13.3% | -100% | 0.4% |
90 дней | -8.2% | -100% | 9.6% |
1 год | -35.8% | -44.3% | 33.2% |
SCHYY vs Сектор: Sands China Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 8.49% за последний год.
SCHYY vs Рынок: Sands China Ltd. значительно отстал от рынка на -69% за последний год.
Стабильная цена: SCHYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCHYY с недельной волатильностью в -0.6892% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.33 $) выше справедливой (9.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.33 $) выше справедливой на 60.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.78) ниже чем у сектора в целом (71.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.78) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-5843.49) ниже чем у сектора в целом (-12.88).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-5843.49) ниже чем у рынка в целом (-7.66).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.67) выше чем у сектора в целом (2.44).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.67) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.74) выше чем у сектора в целом (7.38).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.74) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (99.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-196.59%) ниже чем у сектора в целом (9.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-196.59%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.65%) выже чем у сектора в целом (5.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.65%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.44%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.44%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.36% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (411.37%) находятся на не комфортном уровне.