1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (32.19%) выше чем средняя по сектору (-89.56%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
- Цена (5.01 $) выше справедливой оценки (4.89 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 18:19 SCI Engineered Materials, Inc. Reports 2023 Second Quarter and Year-to-date Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sci-engineered-mate...
источник:
6 Марта 17:38 SCI Engineered Materials, Inc. Reports 2023 Third Quarter and Year-to-date Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sci-engineered-mate...
источник:
28 Февраля 17:26 SCI Engineered Materials, Inc. Reports 2023 Fourth Quarter and Full-Year Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sci-engineered-mate...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SCI Engineered Materials, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -4.6% | -100% | -1% |
90 дней | -1.8% | -100% | 6.9% |
1 год | 32.2% | -89.6% | 30.5% |
SCIA vs Сектор: SCI Engineered Materials, Inc. превзошел сектор "Technology" на 121.75% за последний год.
SCIA vs Рынок: SCI Engineered Materials, Inc. превзошел рынок на 1.6427% за последний год.
Стабильная цена: SCIA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCIA с недельной волатильностью в 0.619% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.01 $) выше справедливой (4.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.01 $) выше справедливой на 2.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.08) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.08) ниже чем у рынка в целом (59.26).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.01) выше чем у рынка в целом (-7.61).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.79) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.79) ниже чем у рынка в целом (5.08).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (29.58).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 124.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (124.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (90.85%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.24%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.24%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.97%) выже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.97%) выже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.