SCI Engineered Materials, Inc. (SCIA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для SCI Engineered Materials, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (5.01 $) меньше справедливой цены (6.68 $)
Доходность акции за последний год (23.13%) выше чем средняя по сектору (-26.84%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (64.32%).
Текущая эффективность компании (ROE=19.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=104.53%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	SCI Engineered Materials, Inc.	Technology	Индекс
7 дней	-2%	-7.8%	-1.7%
90 дней	-15.5%	-34.3%	4.4%
1 год	23.1%	-26.8%	25.5%

SCIA vs Сектор: SCI Engineered Materials, Inc. превзошел сектор "Technology" на 49.98% за последний год.

SCIA vs Рынок: SCI Engineered Materials, Inc. незначительно отстал от рынка на -2.33% за последний год.

Стабильная цена: SCIA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SCIA с недельной волатильностью в 0.4449% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.08

P/S: 0.79

Больше данных по SCIA

3.2. Выручка

EPS	0.4843
ROE	19.98%
ROA	12.55%
ROIC	0%
Ebitda margin	0%

Больше данных по SCIA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.01 $) ниже справедливой (6.68 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.01 $) ниже справедливой на 33.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.08) ниже чем у сектора в целом (73.93).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.08) ниже чем у рынка в целом (46.75).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (5.6).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.01) выше чем у рынка в целом (-9.03).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.79) ниже чем у сектора в целом (5.13).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.79) ниже чем у рынка в целом (4.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (22.51).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (25.06).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 123.86%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (123.86%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (2.34%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.98%) ниже чем у сектора в целом (104.53%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.98%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.55%) выже чем у сектора в целом (7.01%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.55%) выже чем у рынка в целом (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '64.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: SCIA - SCI Engineered Materials, Inc.

Анализ компании SCI Engineered Materials, Inc.