1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (48.65%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-23.24%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
Минусы
- Цена (9.25 $) выше справедливой оценки (2.62 $)
- Текущий уровень задолженности 37.78% увеличился за 5 лет c 33.33%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.4022%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 21:21 Siam Cement PCL's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/siam-cement-pcls-di...
источник:
5 Марта 21:47 Thailand's Siam Cement puts chemical unit's IPO on hold
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/thailands-siam-ceme...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Siam Cement Public Company Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.2% |
90 дней | 0% | -100% | 6.4% |
1 год | -23.2% | -99.7% | 35.4% |
SCVUF vs Сектор: The Siam Cement Public Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 76.48% за последний год.
SCVUF vs Рынок: The Siam Cement Public Company Limited значительно отстал от рынка на -58.59% за последний год.
Стабильная цена: SCVUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCVUF с недельной волатильностью в -0.4469% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.25 $) выше справедливой (2.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.25 $) выше справедливой на 71.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.8) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.8) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0253) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0253) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7678) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7678) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (276.06) выше чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (276.06) выше чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-94.7%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-94.7%) ниже доходности по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.4022%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.4022%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1639%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1639%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 48.65% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 48.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 48.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (716.23%) находятся на не комфортном уровне.