1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-54.94%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.9372 $) выше справедливой оценки (0.4493 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 26.77% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 10:49 Shareholders in SDI Group (LON:SDI) are in the red if they invested three years ago
![Shareholders in SDI Group (LON:SDI) are in the red if they invested three years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/83NjzHrwOxItrFii4HFyeA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b23fe2923663ce315e2ef7ba313db8b9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-sdi-gr...
источник:
14 Июль 10:31 Is It Too Late To Consider Buying SDI Group plc (LON:SDI)?
![Is It Too Late To Consider Buying SDI Group plc (LON:SDI)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/83NjzHrwOxItrFii4HFyeA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b23fe2923663ce315e2ef7ba313db8b9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-consider-buying...
источник:
14 Июль 10:07 An Intrinsic Calculation For SDI Group plc (LON:SDI) Suggests It's 29% Undervalued
![An Intrinsic Calculation For SDI Group plc (LON:SDI) Suggests It's 29% Undervalued](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/83NjzHrwOxItrFii4HFyeA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b23fe2923663ce315e2ef7ba313db8b9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrinsic-calculati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SDI Group plc | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 25% | -100% | -13.1% |
1 год | -54.9% | -100% | 3.7% |
SDIIF vs Сектор: SDI Group plc превзошел сектор "Technology" на 45.06% за последний год.
SDIIF vs Рынок: SDI Group plc значительно отстал от рынка на -58.61% за последний год.
Стабильная цена: SDIIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SDIIF с недельной волатильностью в -1.0566% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.9372 $) выше справедливой (0.4493 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.9372 $) выше справедливой на 52.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.27) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.27) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.96) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.96) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.59) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.59) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.1%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.1%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.54%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.54%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке