1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=18.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Цена (20.68 $) выше справедливой оценки (7.29 $)
- Дивиденды (2.41%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-0.2412%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 28.23% увеличился за 5 лет c 20.09%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 06:32 Sandvik (SDVKY) Moves to Buy: Rationale Behind the Upgrade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sandvik-sdvky-moves...
источник:
1 Апреля 07:37 Invitation: Presentation of Sandvik's report of the first quarter 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invitation-presenta...
источник:
11 Марта 07:58 Sandvik completes the acquisition of CAM reseller Cimquest
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sandvik-completes-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sandvik AB (publ) | Industrials | Индекс | |
7 дней | -4.6% | -12% | 1.6% |
90 дней | -1.9% | -79% | 6.8% |
1 год | -0.2% | 70801945.5% | 32.2% |
SDVKY vs Сектор: Sandvik AB (publ) значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801945.79% за последний год.
SDVKY vs Рынок: Sandvik AB (publ) значительно отстал от рынка на -32.44% за последний год.
Стабильная цена: SDVKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SDVKY с недельной волатильностью в -0.0046% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.68 $) выше справедливой (7.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.68 $) выше справедливой на 64.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.92) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.92) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.13) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.17) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.51) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.51) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-89.42%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-89.42%) ниже доходности по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.12%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.12%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.72%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.72%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.41% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.92%) находятся на комфортном уровне.