OTC: SDVKY - Sandvik AB (publ)

Доходность за полгода: +4.4%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (19.27%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=18.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)

Минусы

  • Цена (22.28 $) выше справедливой оценки (7.68 $)
  • Дивиденды (2.41%) меньше среднего по сектору (70.85%).
  • Текущий уровень задолженности 28.23% увеличился за 5 лет c 20.09%.

Похожие компании

China Molybdenum Co., Ltd.

Rolls-Royce Holdings plc

BAE Systems plc

Balfour Beatty plc

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sandvik AB (publ) Industrials Индекс
7 дней 13.7% -100% 1.4%
90 дней 4.2% -100% 5.9%
1 год 19.3% -100% 27.7%

Положительная оценка SDVKY vs Сектор: Sandvik AB (publ) превзошел сектор "Industrials" на 119.24% за последний год.

Отрицательная оценка SDVKY vs Рынок: Sandvik AB (publ) значительно отстал от рынка на -8.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SDVKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SDVKY с недельной волатильностью в 0.3706% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.26
P/S: 2.09
Больше данных по SDVKY

3.2. Выручка

EPS 1.1645
ROE 18.12%
ROA 8.72%
ROIC 0%
Ebitda margin 23.99%
Больше данных по SDVKY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (22.28 $) выше справедливой (7.68 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.28 $) выше справедливой на 65.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.26) ниже чем у сектора в целом (45.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.26) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.01) ниже чем у сектора в целом (3.99).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.01) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (3.22).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.18) ниже чем у сектора в целом (123.55).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.18) выше чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.57%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.57%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7751%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.12%) выже чем у сектора в целом (13.07%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.12%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.72%) выже чем у сектора в целом (4.67%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.72%) выже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.23%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.09% до 28.23%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 321.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.41% ниже средней по сектору '70.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.92%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Sandvik AB (publ)

Перейти на форум акций "Sandvik AB (publ)" ⇨