1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=17.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Цена (82 $) выше справедливой оценки (73.1 $)
- Дивиденды (2.33%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-23.51%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 30.7% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 22:34 Sodexo - Monthly disclosure on share capital and voting rights on March 31, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sodexo-monthly-disc...
источник:
2 Апреля 21:49 Are Investors Undervaluing Sodexo (SDXAY) Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
12 Марта 22:39 Should Value Investors Buy Sodexo (SDXAY) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sodexo S.A. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -12% | 1.5% |
90 дней | -28.1% | -79% | 8% |
1 год | -23.5% | 70801945.5% | 33% |
SDXOF vs Сектор: Sodexo S.A. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801969.05% за последний год.
SDXOF vs Рынок: Sodexo S.A. значительно отстал от рынка на -56.52% за последний год.
Стабильная цена: SDXOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SDXOF с недельной волатильностью в -0.4521% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (82 $) выше справедливой (73.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (82 $) выше справедливой на 10.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.52) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.52) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.06) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.06) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6145) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6145) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.88) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.88) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.8568%) ниже средней доходности за 5 лет (5.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.8568%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.78%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.78%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.82%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.82%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.33% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.33%) находятся на комфортном уровне.