Отчетность Sodexo S.A.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
20.41 |
21.95 |
19.32 |
17.43 |
21.13 |
24.57 |
24.11 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.651 |
0.665 |
-0.315 |
0.139 |
0.695 |
0.8617 |
0.8457 |
|
|
EV, млрд $
|
15.23 |
17.12 |
11.81 |
12.65 |
13.81 |
17.31 |
19.46 |
|
|
EBIT, млрд $
|
1.08 |
1.15 |
0.522 |
0.537 |
1 |
1.0418 |
1.0225 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
1.34 |
1.46 |
0.825 |
0.95 |
1.6 |
1.5389 |
1.5103 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.804 |
0.868 |
0.234 |
0.686 |
0.69 |
1.1265 |
1.1056 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
1.13 |
1.27 |
0.632 |
0.982 |
1.04 |
1.4933 |
1.4656 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
3.28 |
4.46 |
2.76 |
3.17 |
4.42 |
4.33 |
4.84 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
1.07 |
1.11 |
0.274 |
0.54 |
1.01 |
0.9192 |
0.9022 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
19.34 |
20.85 |
19.05 |
16.89 |
20.11 |
1.986 |
1.9492 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.329 |
0.4 |
0.398 |
0.296 |
0.345 |
0.3668 |
0.36 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
8.6 |
8.83 |
|
10.26 |
|
10.86 |
11.75 |
12.09 |
13.16 |
|
11.49 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.035 |
0.102 |
|
0.348 |
|
0.356 |
0.3873 |
0.448 |
0.479 |
|
0.3853 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
14.16 |
|
13.81 |
11.91 |
16.04 |
|
19.78 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
0.149 |
0.2533 |
0.2533 |
0.2488 |
0.2488 |
0.3652 |
0.7391 |
|
0.2721 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.551 |
0.618 |
|
0.794 |
|
0.777 |
0.8406 |
0.964 |
1.0254 |
|
0.4866 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.267 |
0.419 |
|
0.102 |
|
0.588 |
0.6362 |
0.083 |
0.0854 |
|
1.1441 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
0.289 |
0.13 |
0.13 |
0.3875 |
0.3875 |
0.1558 |
0.3066 |
|
1.1734 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
3.62 |
|
4.42 |
4.46 |
4.33 |
4.62 |
4.93 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.404 |
0.578 |
|
0.26 |
|
0.775 |
0.5539 |
0.298 |
0.7391 |
|
0.2721 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
1.1414 |
0.5992 |
1.1517 |
|
0.7587 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.29 |
0.311 |
0.0795 |
0.259 |
0.079 |
0.265 |
0.0935 |
0.263 |
0.2212 |
|
0.0294 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
1.67 |
1.78 |
2.03 |
3.54 |
3.23 |
2.78 |
2.16 |
|
|
Short Term Investments
|
0.036 |
0.058 |
0.04 |
0.055 |
0.1747 |
0.1584 |
0.1555 |
|
|
Total Receivables
|
4.12 |
4.51 |
4.02 |
4.27 |
5.04 |
3.26 |
3.65 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.28 |
0.294 |
0.259 |
0.256 |
0.352 |
0.3516 |
0.3451 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.3386 |
0.811 |
0.5523 |
0.5641 |
0.497 |
0.4878 |
|
|
Total Current Assets
|
7.34 |
8.01 |
7.62 |
9.63 |
10.14 |
12.36 |
12.13 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
7.34 |
8.01 |
7.62 |
9.63 |
10.14 |
10.74 |
1.3815 |
|
|
Активы, млрд
|
15.28 |
17.47 |
17.35 |
18.99 |
20.92 |
21.76 |
22.15 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.214 |
0.027 |
0.639 |
0.042 |
0.7391 |
0.7253 |
|
|
Long Term Debt
|
|
3.88 |
4.97 |
5.45 |
5.68 |
5.45 |
5.35 |
|
|
Задолженность, млрд
|
11.95 |
12.97 |
14.58 |
15.82 |
16.5 |
17.43 |
17.3 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
2.31 |
2.31 |
2.97 |
2.55 |
2.49 |
3.27 |
4.64 |
|
|
Долг, млрд
|
|
4.08 |
5.75 |
6.46 |
7.18 |
6.93 |
6.8 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
3.01 |
4.31 |
3.39 |
2.61 |
4.19 |
3.23 |
3.47 |
2.78 |
2.06 |
2.2 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
0.052 |
|
0.1747 |
0.0675 |
0.0656 |
|
0.1584 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
5.07 |
5.07 |
5.04 |
5.04 |
5.23 |
5.08 |
3.54 |
3.26 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0.301 |
0.301 |
0.352 |
0.352 |
0.381 |
0.3703 |
0.3289 |
0.3516 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
0.2867 |
0.0893 |
0.2863 |
|
0.2144 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
9.59 |
9.59 |
10.14 |
10.14 |
11.05 |
10.74 |
11.56 |
12.36 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
9.59 |
9.59 |
10.14 |
10.14 |
|
10.74 |
1.3165 |
1.4076 |
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
19.65 |
|
20.92 |
22.39 |
21.76 |
21.17 |
22.57 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
0.06 |
|
0.042 |
|
0.6147 |
|
0.7391 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
5.6 |
|
5.68 |
|
5.43 |
|
5.45 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
16.03 |
|
16.5 |
17.93 |
17.43 |
16.53 |
17.63 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
3.05 |
|
2.49 |
-2.86 |
3.27 |
-2.06 |
4.73 |
|
|
Долг, млрд
|
8.89 |
8.85 |
8.9 |
|
9.27 |
7.18 |
9.83 |
7.16 |
|
6.93 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
17.38 |
17.19 |
-8.73 |
4.69 |
18.33 |
17.78 |
|
17.78 |
14.06 |
|
|
ROA, %
|
3.95 |
4.06 |
-1.8093 |
0.7649 |
3.48 |
3.82 |
|
3.82 |
5.38 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
3.29 |
3.51 |
3.51 |
8.93 |
|
|
ROCE, %
|
14.14 |
12.49 |
5.43 |
5.3 |
8.62 |
8.73 |
|
8.73 |
12.50 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
6.58 |
6.63 |
4.27 |
5.45 |
7.58 |
6.26 |
|
6.26 |
16.28 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
3.19 |
3.03 |
-1.63 |
0.8 |
3.29 |
3.51 |
|
3.51 |
9.40 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
4.78 |
3.74 |
3.74 |
12.05 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q3 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
18.7 |
8.2 |
12.53 |
8.38 |
14.06 |
|
|
ROA, %
|
|
3.42 |
1.0637 |
2.14 |
1.7593 |
5.38 |
|
|
ROCE, %
|
2.42 |
2.22 |
3.15 |
6.16 |
2.34 |
12.50 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
7.15 |
7.98 |
7.79 |
4.24 |
16.28 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
3.3 |
3.64 |
3.64 |
3.35 |
9.40 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.034 |
0.034 |
0.023 |
0.01 |
0.02 |
0.0922 |
|
0.0905 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.127 |
0.15 |
0.112 |
0.11 |
0.1726 |
|
0.1694 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
315147 |
315147 |
|
|
|
2022Q3 |
2023Q1 |
2023Q3 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0628 |
0.0958 |
0.1067 |
|