1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.83%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Цена (8.35 $) выше справедливой оценки (5.51 $)
- Доходность акции за последний год (66%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущий уровень задолженности 38.73% увеличился за 5 лет c 27.16%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 03:41 Is Secure Energy Services Inc.'s (TSE:SES) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/secure-energy-servi...
источник:
3 Апреля 03:42 Income Investors Should Know That Secure Energy Services Inc. (TSE:SES) Goes Ex-Dividend Soon
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/income-investors-kn...
источник:
6 Марта 04:20 SECURE ANNOUNCES CEO RETIREMENT
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/secure-announces-ce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Secure Energy Services Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -3.4% | -50% | 1.5% |
90 дней | 11.8% | -88% | 8% |
1 год | 66% | 40247291.6% | 33% |
SECYF vs Сектор: Secure Energy Services Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247225.63% за последний год.
SECYF vs Рынок: Secure Energy Services Inc. превзошел рынок на 32.99% за последний год.
Стабильная цена: SECYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SECYF с недельной волатильностью в 1.2693% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.35 $) выше справедливой (5.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.35 $) выше справедливой на 34%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.71) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.71) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8262) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8262) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.348) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.348) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.57) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.57) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15466.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (14.18%) ниже средней доходности за 5 лет (15466.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.18%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.75%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.75%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.9%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.9%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.83% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60%) находятся на комфортном уровне.