1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (68.28%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (8.35 $) выше справедливой оценки (4.48 $)
Дивиденды (5.25%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 38.76% увеличился за 5 лет c 27.16%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 01:14 Secure Energy Services (TSE:SES) Will Pay A Dividend Of CA$0.10
![Secure Energy Services (TSE:SES) Will Pay A Dividend Of CA$0.10](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/huiK3MRbX75_ctSZX.4Rjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/92d26d55968bddf376addae5e476c381.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/secure-energy-servi...
источник:
14 Июль 00:51 Is Secure Energy Services Inc.'s (TSE:SES) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?
![Is Secure Energy Services Inc.'s (TSE:SES) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/huiK3MRbX75_ctSZX.4Rjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/92d26d55968bddf376addae5e476c381.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/secure-energy-servi...
источник:
14 Июль 00:29 SECURE ANNOUNCES QUARTERLY DIVIDEND AND TIMING OF SECOND QUARTER RESULTS AND CONFERENCE CALL
![SECURE ANNOUNCES QUARTERLY DIVIDEND AND TIMING OF SECOND QUARTER RESULTS AND CONFERENCE CALL](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xg.l0Pz6RVMfl2gvbuGFgw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/d7c35034d90acbc6ae8bea9b293a9fe1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/secure-announces-qu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Secure Energy Services Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4% | -100% | -13.1% |
1 год | 68.3% | -100% | 3.7% |
SECYF vs Сектор: Secure Energy Services Inc. превзошел сектор "Industrials" на 168.28% за последний год.
SECYF vs Рынок: Secure Energy Services Inc. превзошел рынок на 64.61% за последний год.
Стабильная цена: SECYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SECYF с недельной волатильностью в 1.3131% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.35 $) выше справедливой (4.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.35 $) выше справедливой на 46.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.74) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.74) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5813) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5813) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3014) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3014) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.89) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.89) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15597.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15597.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.75%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.75%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.9%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.9%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.25% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке