Financial Markets by TradingView

OTC: SEKEY - Seiko Epson Corporation

Доходность за полгода: +15.86%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (8.91 $) меньше справедливой цены (10.35 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (20.73%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4488%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 17.39% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Seiko Epson Corporation Technology Индекс
7 дней 2.5% -45% 0.2%
90 дней 20.6% -100% 6.4%
1 год 20.7% -99.2% 35.4%

Положительная оценка SEKEY vs Сектор: Seiko Epson Corporation превзошел сектор "Technology" на 119.98% за последний год.

Отрицательная оценка SEKEY vs Рынок: Seiko Epson Corporation значительно отстал от рынка на -14.63% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SEKEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SEKEY с недельной волатильностью в 0.3987% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.23
P/S: 0.2384
Больше данных по SEKEY

3.2. Выручка

EPS 1.4398
ROE 10.77%
ROA 5.75%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.31%
Больше данных по SEKEY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (8.91 $) ниже справедливой (10.35 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (8.91 $) немного ниже справедливой на 16.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.23) ниже чем у сектора в целом (91.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.23) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.436) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.436) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2384) ниже чем у сектора в целом (39.06).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2384) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9754) ниже чем у сектора в целом (63.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9754) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.63%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.69%) ниже средней доходности за 5 лет (6.63%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.69%) ниже доходности по сектору (7.06%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.77%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.77%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.75%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.75%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 17.39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 310.85%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4488% ниже средней по сектору '1.7952%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4488% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4488% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.4%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Seiko Epson Corporation

Перейти на форум акций "Seiko Epson Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме