1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (82.36%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
Минусы
- Цена (39.28 $) выше справедливой оценки (2.09 $)
- Дивиденды (1.0219%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущий уровень задолженности 3.77% увеличился за 5 лет c 1.2665%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Марта 05:35 Are Strong Financial Prospects The Force That Is Driving The Momentum In SÜSS MicroTec SE's ETR:SMHN) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-financial-pr...
источник:
28 Февраля 05:25 At €21.65, Is It Time To Put SÜSS MicroTec SE (ETR:SMHN) On Your Watch List?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/21-65-time-put-ss-0...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SÜSS MicroTec SE | Technology | Индекс | |
7 дней | -5.8% | -100% | 1.5% |
90 дней | 33.8% | -100% | 8% |
1 год | 82.4% | -99.7% | 33% |
SESMF vs Сектор: SÜSS MicroTec SE превзошел сектор "Technology" на 182.03% за последний год.
SESMF vs Рынок: SÜSS MicroTec SE превзошел рынок на 49.34% за последний год.
Стабильная цена: SESMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SESMF с недельной волатильностью в 1.5838% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (39.28 $) выше справедливой (2.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.28 $) выше справедливой на 94.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (119.45) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (119.45) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.51) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.51) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8439) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8439) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.13) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.13) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-79.25%) ниже средней доходности за 5 лет (-26.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-79.25%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.78%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.78%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3111%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3111%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0219% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0219% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0219% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.39%) находятся на комфортном уровне.