1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (82.36%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (39.28 $) выше справедливой оценки (2.51 $)
- Дивиденды (0.9981%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 3.77% увеличился за 5 лет c 1.2665%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 03:46 Calculating The Fair Value Of SÜSS MicroTec SE (ETR:SMHN)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calculating-fair-va...
источник:
14 Июнь 21:06 SÜSS MicroTec SE's (ETR:SMHN) large institutional owners must be happy as stock continues to impress, up 12% over the past week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ss-microtec-ses-etr...
источник:
7 Июнь 01:11 Returns On Capital At SÜSS MicroTec (ETR:SMHN) Have Hit The Brakes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-ss-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SÜSS MicroTec SE | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -37.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -5.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 82.4% | -100% | 3.7% |
SESMF vs Сектор: SÜSS MicroTec SE превзошел сектор "Technology" на 182.36% за последний год.
SESMF vs Рынок: SÜSS MicroTec SE превзошел рынок на 78.69% за последний год.
Стабильная цена: SESMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SESMF с недельной волатильностью в 1.5838% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (39.28 $) выше справедливой (2.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.28 $) выше справедливой на 93.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (108.14) выше чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (108.14) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.18) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.18) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6693) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6693) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.45) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.45) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.42%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-26.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.78%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.78%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3111%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3111%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9981% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9981% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9981% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.39%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке