Анализ компании SÜSS MicroTec SE
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (51.66%) выше чем средняя по сектору (-1.58%).
Минусы
- Цена (39.28 $) выше справедливой оценки (3.58 $)
- Дивиденды (0.4135%) меньше среднего по сектору (73.5%).
- Текущий уровень задолженности 3.77% увеличился за 5 лет c 1.27%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=104.26%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| SÜSS MicroTec SE | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -49.5% | 0.1% | 4.4% |
| 90 дней | -41.3% | -26.8% | 12.3% |
| 1 год | 51.7% | -1.6% | 36.7% |
SESMF vs Сектор: SÜSS MicroTec SE превзошел сектор "Technology" на 53.24% за последний год.
SESMF vs Рынок: SÜSS MicroTec SE превзошел рынок на 14.98% за последний год.
Стабильная цена: SESMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SESMF с недельной волатильностью в 0.9935% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (39.28 $) выше справедливой (3.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.28 $) выше справедливой на 90.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (108.48) выше чем у сектора в целом (73.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (108.48) выше чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.19) ниже чем у сектора в целом (5.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.19) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.67) ниже чем у сектора в целом (5.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.67) ниже чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.52) ниже чем у сектора в целом (22.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.52) ниже чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-72.49%) ниже средней доходности за 5 лет (-26.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-72.49%) ниже доходности по сектору (7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.91%) ниже чем у сектора в целом (104.26%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.91%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.28%) ниже чем у сектора в целом (56.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.28%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4135% ниже средней по сектору '73.5%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4135% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4135% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.39%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
