Анализ компании SÜSS MicroTec SE
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.62%) выше чем средняя по сектору (-14.54%).
- Текущий уровень задолженности 3.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.15%.
Минусы
- Цена (45.69 $) выше справедливой оценки (4 $)
- Дивиденды (0.4115%) меньше среднего по сектору (3.2%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.59%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| SÜSS MicroTec SE | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 9.5% | -10.2% | -2.2% |
| 90 дней | -14.7% | -9.2% | -4.3% |
| 1 год | 9.6% | -14.5% | 7.4% |
SESMF vs Сектор: SÜSS MicroTec SE превзошел сектор "Technology" на 24.16% за последний год.
SESMF vs Рынок: SÜSS MicroTec SE превзошел рынок на 2.24% за последний год.
Стабильная цена: SESMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SESMF с недельной волатильностью в 0.185% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (45.69 $) выше справедливой (4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (45.69 $) выше справедливой на 91.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (108.48) выше чем у сектора в целом (69.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (108.48) выше чем у рынка в целом (53.25).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.19) ниже чем у сектора в целом (5.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.19) выше чем у рынка в целом (-8.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.67) ниже чем у сектора в целом (5).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.67) ниже чем у рынка в целом (4.72).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.52) ниже чем у сектора в целом (20.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.52) ниже чем у рынка в целом (28.41).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (13.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.91%) ниже чем у сектора в целом (15.59%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.91%) ниже чем у рынка в целом (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.28%) ниже чем у сектора в целом (7.05%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.28%) ниже чем у рынка в целом (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.06%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4115% ниже средней по сектору '3.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4115% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4115% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.39%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
