1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.38%) больше среднего по сектору (3.31%).
- Доходность акции за последний год (16.2%) выше чем средняя по сектору (-85.56%).
- Текущий уровень задолженности 41.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.8%.
Минусы
- Цена (13.34 $) выше справедливой оценки (2.56 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=0.5158%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 17:22 OpenAI to Open New Office in Tokyo as Part of Global Expansion
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/openai-open-office-...
источник:
16 Марта 17:24 Mastercard (MA), SoftBank Partner for Better Decision-Making
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mastercard-ma-softb...
источник:
9 Марта 16:02 Humane Announces Strategic Partnership with SoftBank to Transform AI Experience in Japan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/humane-announces-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SoftBank Corp. | Telecom | Индекс | |
7 дней | 2.1% | -86.4% | 0.4% |
90 дней | 4.5% | -86.5% | 9.6% |
1 год | 16.2% | -85.6% | 33.2% |
SFBQF vs Сектор: SoftBank Corp. превзошел сектор "Telecom" на 101.76% за последний год.
SFBQF vs Рынок: SoftBank Corp. значительно отстал от рынка на -16.96% за последний год.
Стабильная цена: SFBQF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SFBQF с недельной волатильностью в 0.3116% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.34 $) выше справедливой (2.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.34 $) выше справедливой на 80.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.73) ниже чем у сектора в целом (14.46).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.73) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9804) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9804) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2337) ниже чем у сектора в целом (1.876).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2337) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.35) ниже чем у сектора в целом (9.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.35) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.22%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.22%) ниже доходности по сектору (-94.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.5158%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.5158%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0681%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0681%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.91%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.91%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.38% выше средней по сектору '3.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.32%) находятся на комфортном уровне.