1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.81%) больше среднего по сектору (1.8799%).
- Доходность акции за последний год (-42.68%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
Минусы
- Цена (1.708 $) выше справедливой оценки (0.7099 $)
- Текущий уровень задолженности 30.94% увеличился за 5 лет c 25.91%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.2936%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 12.7% | -100% | -0.7% |
90 дней | -17% | -99.8% | 8.3% |
1 год | -42.7% | -99.7% | 30.3% |
SFOSF vs Сектор: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 57.05% за последний год.
SFOSF vs Рынок: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -72.97% за последний год.
Стабильная цена: SFOSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SFOSF с недельной волатильностью в -0.8209% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.708 $) выше справедливой (0.7099 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.708 $) выше справедливой на 58.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.77) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.77) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0995) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0995) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9664) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9664) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.99) выше чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.99) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.01%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-90.89%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-90.89%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.2936%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.2936%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5229%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5229%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.62%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.62%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.81% выше средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (102.89%) находятся на не комфортном уровне.