Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.42%) больше среднего по сектору (2.19%).- Доходность акции за последний год (-40.63%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (1.59 $) выше справедливой оценки (1.1567 $)- Текущий уровень задолженности 30.95% увеличился за 5 лет c 25.91%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.2936%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -5% | -100% | 3.8% |
| 90 дней | 3.8% | -100% | -13.1% |
| 1 год | -40.6% | -80.2% | 3.7% |
SFOSF vs Сектор: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 39.56% за последний год.
SFOSF vs Рынок: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -44.3% за последний год.
Стабильная цена: SFOSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SFOSF с недельной волатильностью в -0.7813% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.59 $) выше справедливой (1.1567 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.59 $) выше справедливой на 27.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.77) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.77) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0995) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0995) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9664) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9664) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.99) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.99) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.02%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.2936%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.2936%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5229%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5229%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.62%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.62%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.42% выше средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (102.89%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
