1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (41.84%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)
Минусы
- Цена (5.56 $) выше справедливой оценки (0.8547 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (11.98%).
- Текущий уровень задолженности 19.43% увеличился за 5 лет c 0.2841%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 04:22 With 66% ownership of the shares, Sandfire Resources Limited (ASX:SFR) is heavily dominated by institutional owners
![With 66% ownership of the shares, Sandfire Resources Limited (ASX:SFR) is heavily dominated by institutional owners](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ixHCYjmaWguLnCLjpjSoNA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c558f1ca637dc993a4ca8234d823445a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/66-ownership-shares...
источник:
21 Августа 04:13 Those who invested in Sandfire Resources (ASX:SFR) three years ago are up 62%
![Those who invested in Sandfire Resources (ASX:SFR) three years ago are up 62%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ixHCYjmaWguLnCLjpjSoNA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c558f1ca637dc993a4ca8234d823445a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-sand...
источник:
21 Августа 03:57 An Intrinsic Calculation For Sandfire Resources Limited (ASX:SFR) Suggests It's 38% Undervalued
![An Intrinsic Calculation For Sandfire Resources Limited (ASX:SFR) Suggests It's 38% Undervalued](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ixHCYjmaWguLnCLjpjSoNA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c558f1ca637dc993a4ca8234d823445a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrinsic-calculati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sandfire Resources Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -5.4% | -100% | 1.4% |
90 дней | -15.4% | -100% | 5.9% |
1 год | 41.8% | -100% | 27.7% |
SFRRF vs Сектор: Sandfire Resources Limited превзошел сектор "" на 141.83% за последний год.
SFRRF vs Рынок: Sandfire Resources Limited превзошел рынок на 14.09% за последний год.
Стабильная цена: SFRRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SFRRF с недельной волатильностью в 0.8046% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.56 $) выше справедливой (0.8547 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.56 $) выше справедливой на 84.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.9) ниже чем у сектора в целом (91.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.9) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0452) ниже чем у сектора в целом (11.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0452) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у сектора в целом (5.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.5) выше чем у сектора в целом (-32.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.5) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-33.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.03%) выже чем у сектора в целом (-7.06%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.03%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.6082%) ниже чем у сектора в целом (3.47%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.6082%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '11.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.05%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке