SGS SA (SGSOF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для SGS SA

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.69%) больше среднего по сектору (2.79%).
Доходность акции за последний год (18.47%) выше чем средняя по сектору (-49.23%).
Текущая эффективность компании (ROE=98.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=28.39%)

Минусы

Цена (118.47 $) выше справедливой оценки (28.74 $)
Текущий уровень задолженности 57.5% увеличился за 5 лет c 56.03%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	SGS SA	Industrials	Индекс
7 дней	0%	-17.7%	0.2%
90 дней	0.8%	-21.7%	1.2%
1 год	18.5%	-49.2%	14.6%

SGSOF vs Сектор: SGS SA превзошел сектор "Industrials" на 67.7% за последний год.

SGSOF vs Рынок: SGS SA превзошел рынок на 3.82% за последний год.

Стабильная цена: SGSOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SGSOF с недельной волатильностью в 0.36% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.01

P/S: 2.74

Больше данных по SGSOF

3.2. Выручка

EPS	3.84
ROE	98.2%
ROA	9.34%
ROIC	0%
Ebitda margin	20.5%

Больше данных по SGSOF

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (118.47 $) выше справедливой (28.74 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (118.47 $) выше справедливой на 75.7%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.01) выше чем у сектора в целом (15.48).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.01) ниже чем у рынка в целом (47.34).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (21.21) выше чем у сектора в целом (3.81).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (21.21) выше чем у рынка в целом (4.21).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.74) выше чем у сектора в целом (1.94).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.74) ниже чем у рынка в целом (12.16).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.24) выше чем у сектора в целом (11.96).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.24) ниже чем у рынка в целом (24.82).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.54%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.54%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-34.89%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (98.2%) выше чем у сектора в целом (28.39%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (98.2%) выше чем у рынка в целом (50.71%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.34%) ниже чем у сектора в целом (11.04%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.34%) ниже чем у рынка в целом (35.53%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.28%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.96%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (57.5%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 56.03% до 57.5%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 667.78%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.69% выше средней по сектору '2.79%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.69% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.63%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

SGS SA

Анализ компании SGS SA