1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (15.32%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-98.11%).
Минусы
- Цена (0.62 $) выше справедливой оценки (0.5539 $)
- Текущий уровень задолженности 0.0151% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Surgutneftegas Public Joint Stock Company | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -98.2% | -0.2% |
90 дней | 0% | -98.5% | 6.7% |
1 год | 0% | -98.1% | 35.9% |
SGTZY vs Сектор: Surgutneftegas Public Joint Stock Company превзошел сектор "Energy" на 98.11% за последний год.
SGTZY vs Рынок: Surgutneftegas Public Joint Stock Company значительно отстал от рынка на -35.91% за последний год.
Стабильная цена: SGTZY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SGTZY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.62 $) выше справедливой (0.5539 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.62 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.35) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.35) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.03) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.03) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1) ниже чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.01) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.01) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (56.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.06%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.06%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.32%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.32%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.12%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.32% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.69%) находятся на не комфортном уровне.