1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (144.29%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (36.55 $) выше справедливой оценки (6.49 $)
- Доходность акции за последний год (26.65%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 0.9954% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.3464%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Апреля 01:05 Shin-Etsu Chemical develops the industry's first water-based, fast-curing silicone resin that does not use emulsifiers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shin-etsu-chemical-...
источник:
7 Апреля 23:58 Stocks Finish Lower, Led by Nasdaq
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b56917e8-8d23-33fd-af5...
источник:
1 Апреля 00:46 Here's What Could Help ShinEtsu Chemical Co. (SHECY) Maintain Its Recent Price Strength
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-could-help-sh...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | Индекс | ||
7 дней | -0.3% | -50% | 1.5% |
90 дней | -6% | 13.2% | 8% |
1 год | 26.6% | 8448.2% | 33% |
SHECF vs Сектор: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. значительно отстал от сектора "" на -8421.51% за последний год.
SHECF vs Рынок: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -6.37% за последний год.
Стабильная цена: SHECF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHECF с недельной волатильностью в 0.5124% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36.55 $) выше справедливой (6.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.55 $) выше справедливой на 82.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.87) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.87) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.09) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.99) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.99) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.95) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.95) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.16%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.16%) ниже доходности по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3464%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3464%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2845%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2845%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 144.29% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 144.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 144.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.58%) находятся на комфортном уровне.