1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-5.69%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).
Минусы
- Цена (2.41 $) выше справедливой оценки (2.15 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущий уровень задолженности 63.79% увеличился за 5 лет c 53.81%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Shelf Drilling, Ltd. | Energy | Индекс | |
7 дней | 32.1% | -50% | 1.5% |
90 дней | -23.1% | -57% | 8% |
1 год | -5.7% | -46.7% | 33% |
SHLLF vs Сектор: Shelf Drilling, Ltd. превзошел сектор "Energy" на 40.98% за последний год.
SHLLF vs Рынок: Shelf Drilling, Ltd. значительно отстал от рынка на -38.7% за последний год.
Стабильная цена: SHLLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHLLF с недельной волатильностью в -0.1094% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.41 $) выше справедливой (2.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.41 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.295) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.295) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5512) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5512) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.11) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.11) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-201.28%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-201.28%) ниже доходности по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.78%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.78%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.3811%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.3811%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.