1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (15.63%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (2.41 $) выше справедливой оценки (2.15 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 63.79% увеличился за 5 лет c 53.81%.
Текущая эффективность компании (ROE=-2.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 06:16 What Is the Dividend Payout for Enterprise Products Partners?
![What Is the Dividend Payout for Enterprise Products Partners?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2IugG7wAvKcfp4eV8DXpdA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/a6ae8aea0fcba128d27fac7ad0dbe542.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dividend-payout-ent...
источник:
14 Июль 05:49 XRP Is the Sole Crypto Major in Green as Bitcoin Bulls Remain Sidelined
![XRP Is the Sole Crypto Major in Green as Bitcoin Bulls Remain Sidelined](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xNQQEdDPtrZ55BC9PTcelg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/coindesk_75/5b63d3cc7cb40e0430b1d77a21ce40b9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xrp-sole-crypto-maj...
источник:
14 Июль 05:24 Ensign Energy Services Inc. - Second Quarter 2024 Earnings Conference Call and Webcast
![Ensign Energy Services Inc. - Second Quarter 2024 Earnings Conference Call and Webcast](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cIFwKpWzAxrITXJhTsZOQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/be7350fdf857400fa265d9f8a6b0249b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ensign-energy-servi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shelf Drilling, Ltd. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 20.3% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 33.6% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 15.6% | -94.3% | 3.7% |
SHLLF vs Сектор: Shelf Drilling, Ltd. превзошел сектор "Energy" на 109.92% за последний год.
SHLLF vs Рынок: Shelf Drilling, Ltd. превзошел рынок на 11.96% за последний год.
Стабильная цена: SHLLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHLLF с недельной волатильностью в 0.3005% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.41 $) выше справедливой (2.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.41 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.295) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.295) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5512) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5512) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.11) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.11) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.78%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.78%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.3811%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.3811%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке