Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.21%) больше среднего по сектору (1.8505%).- Доходность акции за последний год (-52.08%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (0.0575 $) выше справедливой оценки (0.0514 $)- Текущий уровень задолженности 10.99% увеличился за 5 лет c 0.6151%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.2872%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | -11.5% | -5% | 1.6% |
| 90 дней | 27.8% | -80.7% | -5.7% |
| 1 год | -52.1% | -79.9% | 14.6% |
SHPHF vs Сектор: Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 27.83% за последний год.
SHPHF vs Рынок: Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. значительно отстал от рынка на -66.73% за последний год.
Стабильная цена: SHPHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHPHF с недельной волатильностью в -1.0016% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.0575 $) выше справедливой (0.0514 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0575 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.65) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.65) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.15) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.15) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (20.17) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (20.17) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1478.02) выше чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1478.02) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.99%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.2872%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.2872%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1119%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1119%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.97%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.97%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.21% выше средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.34%) находятся на комфортном уровне.
