1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (12.13%) больше среднего по сектору (1.8792%).
- Доходность акции за последний год (-39.47%) выше чем средняя по сектору (-98.96%).
Минусы
- Цена (0.0575 $) выше справедливой оценки (0.0034 $)
- Текущий уровень задолженности 10.25% увеличился за 5 лет c 0.6151%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.1707%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 21:12 Xuanzhu Biopharm, a subsidiary of Sihuan Pharmaceutical, Its Innovative Drug Anaprozole Sodium Enteric-coated Tablets Obtains Drug Registration Approval From NMPA
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xuanzhu-biopharm-su...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 27.8% | -100% | -1.1% |
90 дней | -28.1% | -99.1% | 6.6% |
1 год | -39.5% | -99% | 36.3% |
SHPHF vs Сектор: Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 59.49% за последний год.
SHPHF vs Рынок: Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. значительно отстал от рынка на -75.76% за последний год.
Стабильная цена: SHPHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHPHF с недельной волатильностью в -0.7591% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0575 $) выше справедливой (0.0034 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0575 $) выше справедливой на 94.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.65) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.65) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0271) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0271) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.83) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.83) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-20.57) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-20.57) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-95.08%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-95.08%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.1707%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.1707%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4534%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4534%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.97%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.97%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.13% выше средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.34%) находятся на комфортном уровне.