1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.16%) больше среднего по сектору (1.8792%).
- Доходность акции за последний год (-21.26%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
- Текущий уровень задолженности 21.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.91%.
Минусы
- Цена (1.485 $) выше справедливой оценки (0.8296 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=1.3613%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.2% |
90 дней | 0% | -99% | 6.4% |
1 год | -21.3% | -98.8% | 35.4% |
SHPMF vs Сектор: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd превзошел сектор "Healthcare" на 77.57% за последний год.
SHPMF vs Рынок: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd значительно отстал от рынка на -56.62% за последний год.
Стабильная цена: SHPMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHPMF с недельной волатильностью в -0.4089% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.485 $) выше справедливой (0.8296 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.485 $) выше справедливой на 44.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.19) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.19) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0607) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0607) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1331) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1331) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.31) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.31) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-85.95%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-85.95%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.3613%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.3613%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4425%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4425%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.16% выше средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (105.66%) находятся на не комфортном уровне.