1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.16%) больше среднего по сектору (1.8505%).
Доходность акции за последний год (-24.62%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Текущий уровень задолженности 21.64% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.91%.
Минусы
Цена (1.485 $) выше справедливой оценки (1.3161 $)
Текущая эффективность компании (ROE=1.3613%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Июнь 15:44 Robinhood buying crytocurrency exchange Bitstamp for about $200 million
![Robinhood buying crytocurrency exchange Bitstamp for about $200 million](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MvZuRXoQwZuHoCXS1dn7PA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ap_finance_articles_694/c633541563d45c3d497a00940bb89cb0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/robinhood-buying-cr...
источник:
6 Июнь 15:16 mRESVIA’s FDA approval paves the way for mRNA vaccines across multiple indications
![mRESVIA’s FDA approval paves the way for mRNA vaccines across multiple indications](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0nfLatANxz91f5LuLj1Jfw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/clinical_trials_arena_396/db39d9f8bad85569aae490aaf6858858.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mresvia-fda-approva...
источник:
6 Июнь 14:37 As Nvidia Notches New Highs, This AI Stock Spies Early Breakout
![As Nvidia Notches New Highs, This AI Stock Spies Early Breakout](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VYc79Kan0U8kJm2D_G23Dg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/95d15f81cfdaa84c684b81ca23fa0823.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/a29ac9c2-3211-3ea5-b82...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1% | -5% | 1.8% |
90 дней | 0% | -80.7% | -5.5% |
1 год | -24.6% | -79.9% | 14.8% |
SHPMF vs Сектор: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd превзошел сектор "Healthcare" на 55.29% за последний год.
SHPMF vs Рынок: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd значительно отстал от рынка на -39.46% за последний год.
Стабильная цена: SHPMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHPMF с недельной волатильностью в -0.4734% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.485 $) выше справедливой (1.3161 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.485 $) выше справедливой на 11.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.19) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.19) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0607) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0607) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1331) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1331) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.31) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.31) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.3613%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.3613%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4425%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4425%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.16% выше средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (105.66%) находятся на не комфортном уровне.