1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1.7977%) выше чем средняя по сектору (-95.92%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (9.57 $) выше справедливой оценки (2.55 $)
- Дивиденды (2.33%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 21.43% увеличился за 5 лет c 9.13%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Shenzhou International Group Holdings Limited | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 1.8% | -96.5% | -0.2% |
90 дней | 5.2% | -96.3% | 6.7% |
1 год | 1.8% | -95.9% | 35.9% |
SHZHY vs Сектор: Shenzhou International Group Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 97.72% за последний год.
SHZHY vs Рынок: Shenzhou International Group Holdings Limited значительно отстал от рынка на -34.11% за последний год.
Стабильная цена: SHZHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHZHY с недельной волатильностью в 0.0346% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.57 $) выше справедливой (2.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.57 $) выше справедливой на 73.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.37) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.37) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.76) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.76) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.17) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.17) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.01) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.01) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-82.24%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-82.24%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.39%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.39%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.93%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.93%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.11%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.11%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.33% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.22%) находятся на комфортном уровне.