1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-22.12%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.1908 $) выше справедливой оценки (0.0033 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущий уровень задолженности 23.56% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.0752%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 20:19 IWD 2024: She Power Strengthened in the Male Dominating Industry of Industrial and Energy Equipment Manufacturing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/iwd-2024-she-power-...
источник:
7 Июнь 22:53 Vietnam's Largest Diameter of Onshore Wind Turbine to Date Will Be Installed at Hai Anh Wind Farm Project
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vietnams-largest-di...
источник:
7 Июнь 22:20 Shanghai Electric's N-Type Double Glass Module Receives TÜV Süd Certification
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shanghai-electrics-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shanghai Electric Group Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0% | -100% | 3.4% |
90 дней | -0% | -100% | -4.6% |
1 год | -22.1% | -100% | 15% |
SIELF vs Сектор: Shanghai Electric Group Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 77.88% за последний год.
SIELF vs Рынок: Shanghai Electric Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -37.13% за последний год.
Стабильная цена: SIELF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SIELF с недельной волатильностью в -0.4254% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.1908 $) выше справедливой (0.0033 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1908 $) выше справедливой на 98.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (526.37) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (526.37) выше чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2711) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2711) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3156) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3156) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (95.1) выше чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (95.1) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.97%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0752%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0752%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0142%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0142%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4260.68%) находятся на не комфортном уровне.