Singapore Airlines Limited (SINGY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Singapore Airlines Limited

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (6.44%) выше чем средняя по сектору (-13.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.15%)

Минусы

Цена (10.12 $) выше справедливой оценки (9.29 $)
Дивиденды (7.5%) меньше среднего по сектору (10.25%).
Текущий уровень задолженности 30.38% увеличился за 5 лет c 21.72%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 ноября 01:25 Singapore Airlines passenger dead after Boeing jet hits 'severe turbulence'

20 ноября 00:59 Video shows Singapore Airlines cabin in disarray after 'severe turbulence' leaves 1 dead

20 ноября 00:07 Singapore Airlines flight that hit deadly turbulence fell 178 feet in 4.6 seconds

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Singapore Airlines Limited	Industrials	Индекс
7 дней	0.1%	-9.9%	-1.2%
90 дней	8.1%	-10.1%	-6.6%
1 год	6.4%	-13.8%	6.9%

SINGY vs Сектор: Singapore Airlines Limited превзошел сектор "Industrials" на 20.27% за последний год.

SINGY vs Рынок: Singapore Airlines Limited незначительно отстал от рынка на -0.4767% за последний год.

Стабильная цена: SINGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SINGY с недельной волатильностью в 0.1238% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.96

P/S: 2.95

Больше данных по SINGY

3.2. Выручка

EPS	0.6087
ROE	14.78%
ROA	5.66%
ROIC	10.37%
Ebitda margin	29.55%

Больше данных по SINGY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (10.12 $) выше справедливой (9.29 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (10.12 $) выше справедливой на 8.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.96) ниже чем у сектора в целом (48.55).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.96) ниже чем у рынка в целом (53.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.35) ниже чем у сектора в целом (4.33).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.35) выше чем у рынка в целом (-8.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.95) выше чем у сектора в целом (2.9).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (4.72).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.37) ниже чем у сектора в целом (121.49).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.37) ниже чем у рынка в целом (28.41).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -272.34%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-272.34%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.55%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.78%) выже чем у сектора в целом (13.15%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.78%) выже чем у рынка в целом (4.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.66%) выже чем у сектора в целом (5.07%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.66%) ниже чем у рынка в целом (16.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.37%) выже чем у сектора в целом (10.31%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.37%) ниже чем у рынка в целом (11.06%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (30.38%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 21.72% до 30.38%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 502.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.5% ниже средней по сектору '10.25%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.25%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: SINGY - Singapore Airlines Limited

Анализ компании Singapore Airlines Limited