Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-70.93%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (0.0407 $) выше справедливой оценки (0.0364 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.13%).
- Текущий уровень задолженности 47.59% увеличился за 5 лет c 35.52%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-108.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Sino-Ocean Group Holding Limited | Real Estate | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
| 90 дней | -0.1% | -100% | -13.1% |
| 1 год | -70.9% | -100% | 3.7% |
SIOLF vs Сектор: Sino-Ocean Group Holding Limited превзошел сектор "Real Estate" на 29.03% за последний год.
SIOLF vs Рынок: Sino-Ocean Group Holding Limited значительно отстал от рынка на -74.6% за последний год.
Стабильная цена: SIOLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SIOLF с недельной волатильностью в -1.364% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.0407 $) выше справедливой (0.0364 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0407 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1568) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1568) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0702) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0702) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-24.78) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-24.78) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -42.91%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-42.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-108.81%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-108.81%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.33%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.33%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
