OTC: SIVPQ - SVB Financial Group

Доходность за полгода: -39.39%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (0.2 $) меньше справедливой цены (0.4703 $)
  • Текущая эффективность компании (ROE=9.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (11.98%).
  • Доходность акции за последний год (-75%) ниже чем средняя по сектору (-4.58%).
  • Текущий уровень задолженности 9.14% увеличился за 5 лет c 1.7741%.

Похожие компании

Bank Hapoalim B.M.

Piraeus Financial Holdings S.A.

Concordia Financial Group, Ltd.

Pernod Ricard SA

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SVB Financial Group Индекс
7 дней 100% -25.4% -0.3%
90 дней 0% -9.8% 6.7%
1 год -75% -4.6% 26.4%

Отрицательная оценка SIVPQ vs Сектор: SVB Financial Group значительно отстал от сектора "" на -70.42% за последний год.

Отрицательная оценка SIVPQ vs Рынок: SVB Financial Group значительно отстал от рынка на -101.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SIVPQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SIVPQ с недельной волатильностью в -1.4423% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.6909
P/S: 0.1838
Больше данных по SIVPQ

3.2. Выручка

EPS 25.53
ROE 9.36%
ROA 0.713%
ROIC 0%
Ebitda margin 68.22%
Больше данных по SIVPQ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.2 $) ниже справедливой (0.4703 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.2 $) ниже справедливой на 135.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.6909) ниже чем у сектора в целом (91.69).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.6909) ниже чем у рынка в целом (59.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.064) ниже чем у сектора в целом (11.33).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.064) выше чем у рынка в целом (-6.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1838) ниже чем у сектора в целом (5.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1838) ниже чем у рынка в целом (5.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.7022) выше чем у сектора в целом (-31.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.7022) ниже чем у рынка в целом (10.6).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.47%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.42%) ниже средней доходности за 5 лет (6.47%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.42%) превышает доходность по сектору (-10.13%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.36%) выже чем у сектора в целом (-7.06%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.36%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.713%) ниже чем у сектора в целом (3.47%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.713%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.14%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.7741% до 9.14%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1282.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '11.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.67.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.8%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям SVB Financial Group

Перейти на форум акций "SVB Financial Group" ⇨