OTC: SKFRY - AB SKF (publ)

Доходность за полгода: +5.52%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (31.74%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).

Минусы

  • Цена (22 $) выше справедливой оценки (8.05 $)
  • Дивиденды (3.7%) меньше среднего по сектору (70.85%).
  • Текущий уровень задолженности 19.36% увеличился за 5 лет c 2.5%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=12.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)

Похожие компании

Rolls-Royce Holdings plc

BAE Systems plc

Balfour Beatty plc

BHP Group

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AB SKF (publ) Industrials Индекс
7 дней 24.2% -100% 1.4%
90 дней -0.8% -100% 5.9%
1 год 31.7% -100% 27.7%

Положительная оценка SKFRY vs Сектор: AB SKF (publ) превзошел сектор "Industrials" на 131.7% за последний год.

Положительная оценка SKFRY vs Рынок: AB SKF (publ) превзошел рынок на 3.99% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SKFRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SKFRY с недельной волатильностью в 0.6103% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.55
P/S: 0.8958
Больше данных по SKFRY

3.2. Выручка

EPS 1.3353
ROE 12.22%
ROA 5.74%
ROIC 18.02%
Ebitda margin 16.05%
Больше данных по SKFRY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (22 $) выше справедливой (8.05 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22 $) выше справедливой на 63.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.55) ниже чем у сектора в целом (45.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.55) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6933) ниже чем у сектора в целом (3.99).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6933) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8958) ниже чем у сектора в целом (3.22).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8958) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.08) ниже чем у сектора в целом (123.55).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.08) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.81%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.81%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7751%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.22%) ниже чем у сектора в целом (13.07%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.22%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.74%) выже чем у сектора в целом (4.67%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.74%) выже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.02%) выже чем у сектора в целом (9.01%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.02%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.5% до 19.36%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 338.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.7% ниже средней по сектору '70.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.49%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям AB SKF (publ)

Перейти на форум акций "AB SKF (publ)" ⇨