AB SKF (publ) (SKFRY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для AB SKF (publ)

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (19.13 $) меньше справедливой цены (31.7 $)
Доходность акции за последний год (-4.61%) выше чем средняя по сектору (-46.65%).
Текущий уровень задолженности 17.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.53%.

Минусы

Дивиденды (3.57%) меньше среднего по сектору (11.36%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	AB SKF (publ)	Industrials	Индекс
7 дней	-0.2%	4.4%	0.2%
90 дней	-4.1%	-48.1%	4.1%
1 год	-4.6%	-46.7%	25%

SKFRY vs Сектор: AB SKF (publ) превзошел сектор "Industrials" на 42.04% за последний год.

SKFRY vs Рынок: AB SKF (publ) значительно отстал от рынка на -29.6% за последний год.

Стабильная цена: SKFRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SKFRY с недельной волатильностью в -0.0887% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.29

P/S: 0.8795

Больше данных по SKFRY

3.2. Выручка

EPS	14.04
ROE	12.12%
ROA	5.71%
ROIC	18.02%
Ebitda margin	16.05%

Больше данных по SKFRY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (19.13 $) ниже справедливой (31.7 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (19.13 $) ниже справедливой на 65.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.29) ниже чем у сектора в целом (42.8).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.29) ниже чем у рынка в целом (46.75).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.66) ниже чем у сектора в целом (4.08).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.66) выше чем у рынка в целом (-9.03).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8795) ниже чем у сектора в целом (3.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8795) ниже чем у рынка в целом (4.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.98) ниже чем у сектора в целом (123.03).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.98) ниже чем у рынка в целом (25.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.02%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.02%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.06%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.12%) ниже чем у сектора в целом (13.68%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.12%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.71%) выже чем у сектора в целом (5.05%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.71%) выже чем у рынка в целом (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.02%) выже чем у сектора в целом (10.31%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.02%) выже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (17.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 18.53% до 17.09%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 299.06%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.57% ниже средней по сектору '11.36%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.84%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: SKFRY - AB SKF (publ)

Анализ компании AB SKF (publ)