1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.51%) больше среднего по сектору (1.8703%).
Минусы
- Цена (17.83 $) выше справедливой оценки (8.72 $)
- Доходность акции за последний год (-25.46%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 22.91% увеличился за 5 лет c 0.0329%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 23:38 Could The Market Be Wrong About Sonic Healthcare Limited (ASX:SHL) Given Its Attractive Financial Prospects?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/could-market-wrong-...
источник:
31 Марта 00:42 10 Best Long Term ASX Stocks To Invest In
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-best-long-term-a...
источник:
17 Марта 00:34 Sonic Healthcare (ASX:SHL) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sonic-healthcare-as...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sonic Healthcare Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.2% | -50% | 1.5% |
90 дней | -16.1% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | -25.5% | 2252548730.6% | 33% |
SKHHY vs Сектор: Sonic Healthcare Limited значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548756.02% за последний год.
SKHHY vs Рынок: Sonic Healthcare Limited значительно отстал от рынка на -58.47% за последний год.
Стабильная цена: SKHHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SKHHY с недельной волатильностью в -0.4896% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.83 $) выше справедливой (8.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.83 $) выше справедливой на 51.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.5) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.5) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.12) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.12) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.53) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.53) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (3.76%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.76%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.49%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.49%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.21%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.21%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.3%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.3%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.51% выше средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.61%) находятся на комфортном уровне.