OTC: SKHHY - Sonic Healthcare Limited

Доходность за полгода: -9.77%
Сектор: Healthcare

Отчетность Sonic Healthcare Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								7.09	9.65	11.81	9.78		9.84
Выручка, млрд $	3.31	3.43	3.86	4.14	4.95	5.05	5.48	6.08	6.78	8.75	9.34	5.2	5.26
Чистая прибыль, млрд $	0.316	0.335	0.385	0.348	0.451	0.428	0.476	0.55	0.528	1.315	1.46	0.4357	0.4521
EV, млрд $							7.53	10.86	13.52	16.06	11.34	11.9	12.6
EBIT, млрд $							0.5079	0.8083	0.8119	1.9211	2.16	0.6476	0.5415
EBITDA, млрд $			0.649	0.6105	0.7772	0.871	0.951	1.081	1.418	2.56	2.42	1.0947	1.0054
FCF, млрд $	0.309	0.229	0.334	0.248	0.314	0.327	0.44	0.461	1.027	1.68	-0.3786	0.6195	0.6429
Операционный денежный поток, млрд $							0.5686	0.8473	1.3603	2.04	2.23	0.9356	0.971
Баланс стоимость, млрд $							0.8468	1.2992	1.3974	2.32	3.35	4.92	5.11
Операционная прибыль, млрд $	0.456	0.449	0.519	0.462	0.56	0.575	0.63	0.7	0.763	1.92	2.16	0.6482	0.5415
Операционные расходы, млрд $			3.34	3.68	3.58	3.66	3.93	4.38	4.9	5.22	5.58	3.73	0.8538
CAPEX, млрд $	0.178	0.23	0.222	0.264	0.394	0.409	0.328	0.387	0.333	0.363	0.3786	0.3161	0.3281

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.25	3.35	4.49	4.64		4.79		4.53	1.2982	4.04	1.2996	3.94	2.82
Чистая прибыль, млрд $	0.2623	0.2797	0.6894	0.6583		0.8495		0.666	0.1216	0.3923	0.0962	0.3157	0.1337
EV, млрд $				11.97				13.06	8.69	8.58	9.86	11.9	12.18
EBIT, млрд $				0.3473	0.6054	0.6054	0.4748	0.4748	0.1841	0.1841	0.14	0.14	0.2204
EBITDA, млрд $	0.62	0.5812	1.36	1.57		1.58		1.24	0.294	0.8801	0.2536	0.6473	0.474
FCF, млрд $	0.3992	0.7262	0.6667	1.1		0.9092		0.938	0.1957	0.6155	0.1483	0.3585	0.156
Операционный денежный поток, млрд $				0.4621	0.5203	0.5203	0.5926	0.5926	0.2497	0.2497	0.2181	0.2181	0.4384
Баланс стоимость, млрд $				1.7414	2.89	2.89	3.35	3.35	4.59	4.59	4.7	4.92	5.1
Операционная прибыль, млрд $	0.5342	0.8261	0.8105	1.23		1.04		1.19	0.1841	0.7853	0.14	0.6858	0.2204
Операционные расходы, млрд $								0.3259	0.2807	0.2807	0.2994	0.2994	0.4862
CAPEX, млрд $	0.2901	0.3158	0.3131	0.3285	0.0657	0.3316	0.0778	0.3438	0.054	0.3456	0.0698	0.3573	0.2825

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3133	0.7366	1.2301	0.8998	0.78	0.5075	0.5267
Total Receivables	0.5534	0.8279	0.9868	1.09	1.22	0.6501	0.6747
Товарно материальные запасы	0.1068	0.1197	0.1634	0.2244	0.2162	0.1267	0.1315
Амортизация, млрд		0.255	0.5753	0.5608	0.6418	0.4607	0.464
Total Current Assets	0.912	1.75	2.46	2.28	2.31	1.3567	1.408
Чистые активы, млрд	3.09	5.41	5.57	6.38	7.27	1.8274	1.8469
Активы, млрд	8.2	9.96	12.13	11.76	12.55	8.28	8.95
Short Term Debt	0.0028	0.826	0.6631	0.5514	0.3419	0.2206	0.2289
Long Term Debt	2.07	2.21	2.87	1.59	1.58	1.0644	1.1046
Задолженность, млрд	3.92	4.47	6.46	5.26	5.12	3.24	3.72
Чистый долг, млрд	1.8383	2.3	3.39	2.33	2.23	1.4644	1.5198
Долг, млрд	0.0027	0.8249	0.3642	0.2289	3.01	1.972	2.05

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4362	1.23	0.8568	0.8998		0.7353		0.78	0.4648	0.7308	0.5075	0.798	0.4095
Total Receivables				0.8164	1.28	1.28	1.22	1.22	0.9947	0.9349	0.9985	0.6501	0.7091
Товарно материальные запасы				0.1683	0.2577	0.2577	0.2162	0.2162	0.1363	0.1363	0.1267	0.1267	0.1405
Амортизация, млрд								0.1628	0.1133	0.1133	0.1171	0.1171	0.2536
Total Current Assets				1.71	2.36	2.36	2.31	2.31	1.2905	1.2905	1.3567	1.3567	1.3465
Чистые активы, млрд				4.79	2.36	2.36	2.31	7.27	2.71	2.55	2.73	1.8274
Активы, млрд				8.82				12.55	7.97	7.97	8.28	8.28	9.1
Short Term Debt				0.4135				0.3419		0.3316		0.2206	0.5292
Long Term Debt				1.19				1.58				1.0644
Задолженность, млрд				3.94				5.12	3.17	3.17	3.24	3.24	3.88
Чистый долг, млрд				1.751				2.23	-0.4648	-0.4648	-0.5075	1.4644	2.23
Долг, млрд	2.06	2.07	2.16	2.22		2		2.08		1.87		1.88	2.64

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.81	0.84	0.95	0.86	1.09	1.02	1.12	1.22	1.11	2.73	2.1	0.9222		0.957
Цена акции ао	12.17	11.24	13.96	14.61	14.93	13	15.36	17.85	15.75	20.24	24.56	19.92	23.92	20.83	17.83
Число акций ао, млн								423.89	450	477	481	482	300.46		311.84
FCF/акцию								1.0387	-0.8588	-0.6981	-0.7543	-0.7841	2.06		2.06

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.54	0.58	1.42	1.33	1.73	1.33	0.2572	0.81	0.2039	0.65	0.2817
FCF/акцию						1.5509	0.6509	0.6509	0.494	0.494	0.4971

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.38	12.22	12.88	10.94	13.01	11.42	11.88	11.46	9.61	21.99	21.75	7.49		7.49	18.74
ROA, %	6.55	6.41	6.8	5.73	6.58	5.61	5.92	6.05	4.78	11.01	11.11	4.39		4.21	7.10
ROIC, %	8.7	8.34	8.65	7.34	8.53	7.39	7.83	7.92	6.55	13.95				15.3	13.93
ROS, %			14.71	12.36	17.88	12.74	12.7	12.48	11.97	11.97	15.63	8.39	8.6	8.6	13.13
ROCE, %							9.35	9.97	8.07	20.13	20.61	9.14		7.02	13.24
Рентаб EBITDA, %			16.58	14.53	15.71	15.04	15	15.4	18.29	18.29	23.13	21.07		19.12	28.70
Чистая рентаб, %	13.8	13.1	13.5	11.2	11.3	11.4	11.5	11.5	11.2	21.9	15.64	8.39		8.6	13.13
Operation Margin, %			14.71	12.36	11.31	11.39	11.51	11.52	11.24	11.24		12.48	10.29	10.29	20.37
Чистая процентная маржа, %	9.56	9.78	9.99	8.4	9.12	8.46	8.69	9.05	7.78	15.02				16.14	18.32

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			4.89	2.4	2.46	1.8058	1.955	2.07	18.74
ROA, %			2.63	1.2441	1.525	1.1844	1.1627	1.4805	7.10
ROCE, %	4.85		4.54	2.18	2.29	1.8472	2.02	2.4	13.24
Рентаб EBITDA, %		32.92	27.33	22.65	21.8	19.51	16.44	16.78	28.70
Чистая рентаб, %			13.81	9.37	9.37	7.41	7.41	4.73	13.13

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.6	1.9	1.9	1.7	1.8	1.9	1.7	2.1	2.2	2.6	1.5	2.01		2.11	3.18
P/BV	2	2.3	2.4	2.3	2.4	2.5	2.4	2.5	2.7	3.5	1.92	2.07		2.12	4.09
P/E	16.3	19.4	19.1	20.7	19.4	22.4	19.9	23.7	28.9	17	9.6	23.96		24.5	20.66
P/FCF			14.48	16.47	20.41	19.18	12.64	16.23	10.29	13.02		14.9	15.31	15.31	9.23
E/P			6.62	6.71	7.05	5.58	6.94	5.99	4.56	3.6		0.0472	0.0459	0.0459	0.43
EV/EBITDA			13.99	11.72	11.17	13.29	11.37	12.27	10.65	13.14	4.05	10.87		12.53	11.76
EV/S												2.29	2.4	2.4
Debt/EBITDA							2.97	2.81	3.26	1.2623	1.0637	1.799	2.04	2.04	1.78
Netdebt/Ebitda			5.02	3.23	2.93	3.2	3.02	2.45	1.32	1.32		1.3378	1.5116	1.5116	1.35
Debt/Ratio			0.46	0.48	0.49	0.5	0.48	0.45	0.53	0.53		0.2378	0.2291	0.2291	0.23
Debt/Equity			0.87	0.92	0.99	1.03	0.94	0.83	1.16	1.16		0.8015	1.11	1.11	25.75
Debt/Net Income												4.52	4.53	4.53	1.81
Бета											0.51	0.8319	-1.1645	-1.1645	-0.01
Индекс Альтмана			2.44	2.2	2.28	2.2	2.25	2.27	2.05	2.34	2.63	3.62	3.22	3.22	5.24

	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		1.2015	7.05	3.48	2.66	2.01	0.7828	3.18
P/BV	2.09	1.458	1.905	1.8807	2.06	2.07	1.9056	4.09
P/E		7.69	75.31	37.17	30.58	23.97	10.39	20.66
EV/EBITDA		4.77	29.56	14.58	11.71	10.86	5.15	11.76
Debt/EBITDA		4.66		3.45		7.78	5.56	1.78

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.1777	0.3737	0.4123	0.4262	0.4709	0.312
Дивиденд	0.3605	0.5082	0.56	0.46	0.43	0.69	0.9	0.61	0.77	0.82	0.84	0.86	0.7	0.6782	0.282	0.6782
Див доход, ао, %	3.26	4.16	4.33	2.06	3.83	4.02	3.77	3.3	3.81	2.87	2.32	1.76	3.47	3.51	3.56	3.51	3.14
Дивиденды / прибыль, %			74.1	70.2	35.4	65.7	80.2	71.9	69.1	73.3	68	41.8	31.76	71.61		71.61	51.94

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0645	0.1317	0.1317	0.096	0.096	0.0901	0.0901	0.0626	0.0626	0.2852
Дивиденды / прибыль, %					30.33	74.12	74.12	65.09	65.09	213.3	51.94

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0024	0.0066	0.0059	0.0029	0.0016	0.0087		0.009
Расходы на обслуживание долга	0.0581	0.0861	0.1129	0.0925	0.0798	0.0553		0.0574
Всего задолженность	0.8679	1.8494	2.07	2.22				2.22
Персонал, чел					38000	41000	41000

Investing Port

OTC: SKHHY - Sonic Healthcare Limited

Отчетность Sonic Healthcare Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное