1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-41%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
Минусы
- Цена (0.0649 $) выше справедливой оценки (0.058 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 21.87% увеличился за 5 лет c 12.31%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-39.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 00:28 Seatrium Full Year 2023 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/seatrium-full-2023-...
источник:
30 Марта 23:45 Investors Interested In Seatrium Limited's (SGX:S51) Revenues
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-intereste...
источник:
3 Марта 00:14 Seatrium Second-Half Loss Widen; Plans Reverse Stock Split
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/6fcb6c27-453d-36ef-996...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sembcorp Marine Ltd | Industrials | Индекс | |
7 дней | 34.1% | -100% | 0.1% |
90 дней | -7.3% | -100% | 6.6% |
1 год | -41% | -99.7% | 33.4% |
SMBMF vs Сектор: Sembcorp Marine Ltd превзошел сектор "Industrials" на 58.68% за последний год.
SMBMF vs Рынок: Sembcorp Marine Ltd значительно отстал от рынка на -74.42% за последний год.
Стабильная цена: SMBMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMBMF с недельной волатильностью в -0.7885% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0649 $) выше справедливой (0.058 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0649 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7765) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7765) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6833) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6833) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-31.76) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-31.76) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 274.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (4.11%) ниже средней доходности за 5 лет (274.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.11%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-39.68%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-39.68%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.92%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.92%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-15.48%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-15.48%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.