1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1150%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1.25 $) выше справедливой оценки (1.1168 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 21.92% увеличился за 5 лет c 12.31%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-39.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 часа назад Exploring Undervalued SGX Stocks With Discounts Ranging From 40.2% To 43.4%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-undervalu...
источник:
22 Июль 00:15 Top 3 SGX Stocks Estimated as Undervalued for July 2024 Investing Opportunities
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-3-sgx-stocks-es...
источник:
22 Июль 00:11 Exploring Three SGX Stocks With Estimated Intrinsic Discounts Ranging From 39.6% To 43.6%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-sgx...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sembcorp Marine Ltd | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 20.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2047.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 1150% | -100% | 3.7% |
SMBMF vs Сектор: Sembcorp Marine Ltd превзошел сектор "Industrials" на 1250% за последний год.
SMBMF vs Рынок: Sembcorp Marine Ltd превзошел рынок на 1146.33% за последний год.
Сильно волатильная цена: SMBMF является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: SMBMF с недельной волатильностью в 22.12% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.25 $) выше справедливой (1.1168 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.25 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0514) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0514) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0452) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0452) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.01) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.01) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 199.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (199.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-39.68%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-39.68%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.92%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.92%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-15.48%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-15.48%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке