1. Резюме
Плюсы
Цена (0 $) меньше справедливой цены (98.5 $)
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.37%.
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
The Siam Commercial Bank Public Company Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -0.5% | 1.6% |
90 дней | 0% | -5.3% | -5.7% |
1 год | 0% | -1% | 14.6% |
SMCBF vs Сектор: The Siam Commercial Bank Public Company Limited превзошел сектор "Financials" на 1.045% за последний год.
SMCBF vs Рынок: The Siam Commercial Bank Public Company Limited значительно отстал от рынка на -14.64% за последний год.
Стабильная цена: SMCBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMCBF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 $) ниже справедливой (98.5 $).
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.3) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.3) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.34%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.19%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.19%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.09%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.09%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.6%) находятся на комфортном уровне.