1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.46%) больше среднего по сектору (1.8792%).
- Доходность акции за последний год (-9.17%) выше чем средняя по сектору (-99.47%).
Минусы
- Цена (28.28 $) выше справедливой оценки (15.62 $)
- Текущий уровень задолженности 1.356% увеличился за 5 лет c 0.2429%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 00:24 Investing in Siemens Healthineers (ETR:SHL) five years ago would have delivered you a 57% gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-siemens-h...
источник:
25 Февраля 00:15 Heard on the Street: Philips Struggles to Draw a Line Under Its Sleep-Apnea Crisis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/07adc1cd-9f57-3f42-af9...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Siemens Healthineers AG | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 4.7% | -100% | -0.2% |
90 дней | 0.7% | -99.5% | 6.7% |
1 год | -9.2% | -99.5% | 35.9% |
SMMNY vs Сектор: Siemens Healthineers AG превзошел сектор "Healthcare" на 90.3% за последний год.
SMMNY vs Рынок: Siemens Healthineers AG значительно отстал от рынка на -45.08% за последний год.
Стабильная цена: SMMNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMMNY с недельной волатильностью в -0.1764% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.28 $) выше справедливой (15.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.28 $) выше справедливой на 44.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.56) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.56) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4615) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4615) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2224) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2224) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.74) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.74) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.6624%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.4428%) ниже средней доходности за 5 лет (0.6624%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.4428%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.96%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.96%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.15%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.15%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.8%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.8%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.46% выше средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.46% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.64%) находятся на комфортном уровне.