1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.77%) больше среднего по сектору (5.14%).
- Текущий уровень задолженности 16.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.1%.
Минусы
- Цена (7.62 $) выше справедливой оценки (6.81 $)
- Доходность акции за последний год (-5.34%) ниже чем средняя по сектору (20.58%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 07:04 SOLAMENT™ Unveils at SXSW, Showcasing Revolutionary Solar-Smart Material Prototypes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/solament-unveils-sx...
источник:
25 Май 23:31 FPX Nickel Closes $14.4 Million Strategic Equity Investment from Sumitomo Metal Mining
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fpx-nickel-closes-1...
источник:
25 Май 22:43 US, Philippines Eye Agreement to Cut China Nickel Dominance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-philippines-eye-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | Materials | Индекс | |
7 дней | 2% | -1% | 1.8% |
90 дней | 3.8% | 2.7% | -5.5% |
1 год | -5.3% | 20.6% | 14.8% |
SMMYY vs Сектор: Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Materials" на -25.92% за последний год.
SMMYY vs Рынок: Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -20.19% за последний год.
Стабильная цена: SMMYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMMYY с недельной волатильностью в -0.1027% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.62 $) выше справедливой (6.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.62 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0662) ниже чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0662) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0059) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0059) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0075) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0075) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.8666) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.8666) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.44%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.44%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.45%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.45%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.54%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.54%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.77% выше средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.57%) находятся на комфортном уровне.