Financial Markets by TradingView

OTC: SNCAF - SNC-Lavalin Group Inc.

Доходность за полгода: +26.32%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (57.3%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 23.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.35%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (40.6 $) выше справедливой оценки (11.23 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.1848%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SNC-Lavalin Group Inc. Industrials Индекс
7 дней -5.4% -100% 3.4%
90 дней -0.8% -100% -4.6%
1 год 57.3% -100% 15%

Положительная оценка SNCAF vs Сектор: SNC-Lavalin Group Inc. превзошел сектор "Industrials" на 157.3% за последний год.

Положительная оценка SNCAF vs Рынок: SNC-Lavalin Group Inc. превзошел рынок на 42.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SNCAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SNCAF с недельной волатильностью в 1.102% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.07
P/S: 0.8775
Больше данных по SNCAF

3.2. Выручка

EPS 1.1976
ROE 9.52%
ROA 2.93%
ROIC 13.28%
Ebitda margin 7.65%
Больше данных по SNCAF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (40.6 $) выше справедливой (11.23 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (40.6 $) выше справедливой на 72.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.07) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.07) ниже чем у рынка в целом (45.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (21).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.36) выше чем у рынка в целом (-8.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8775) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8775) ниже чем у рынка в целом (4.63).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.37) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.37) выше чем у рынка в целом (6.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.18%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.18%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.52%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.52%) выже чем у рынка в целом (8.96%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.93%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.93%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.28%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.28%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 28.35% до 23.36%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 826.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1848% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1848% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1848% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.89%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям SNC-Lavalin Group Inc.

Перейти на форум акций "SNC-Lavalin Group Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме