1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-14.6%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
Минусы
- Цена (81.1 $) выше справедливой оценки (18.08 $)
- Дивиденды (1.0182%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущий уровень задолженности 12.68% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.2139%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:06 20 Most Populated Counties in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-most-populated-c...
источник:
7 Апреля 02:50 SONY Reportedly Halts PlayStation VR2 Headset Production
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sony-reportedly-hal...
источник:
31 Марта 02:57 SONY, MU, TSM: 3 Overlooked “Strong Buy” Tech Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sony-mu-tsm-3-overl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sony Group Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.6% | -100% | 1.5% |
90 дней | -16.1% | -100% | 8% |
1 год | -14.6% | -99.7% | 33% |
SNEJF vs Сектор: Sony Group Corporation превзошел сектор "Technology" на 85.08% за последний год.
SNEJF vs Рынок: Sony Group Corporation значительно отстал от рынка на -47.61% за последний год.
Стабильная цена: SNEJF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNEJF с недельной волатильностью в -0.2807% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (81.1 $) выше справедливой (18.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (81.1 $) выше справедливой на 77.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9291) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9291) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2184) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2184) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.42) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.42) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.87%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.36%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.36%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2139%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2139%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0501%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0501%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0182% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0182% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0182% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.24%) находятся на не комфортном уровне.