1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.09%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (-18.11%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 8.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.55%.
Минусы
Цена (0.109 $) выше справедливой оценки (0.0974 $)
Текущая эффективность компании (ROE=6.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Sinofert Holdings Limited | Индекс | ||
7 дней | 4.9% | -87.6% | 2% |
90 дней | 0% | -100% | -5.3% |
1 год | -18.1% | -100% | 15.1% |
SNFRF vs Сектор: Sinofert Holdings Limited превзошел сектор "" на 81.89% за последний год.
SNFRF vs Рынок: Sinofert Holdings Limited значительно отстал от рынка на -33.16% за последний год.
Стабильная цена: SNFRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNFRF с недельной волатильностью в -0.3482% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.109 $) выше справедливой (0.0974 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.109 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.25) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.25) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5201) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5201) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2374) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2374) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.07%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.51%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.51%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.92%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.92%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.09% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.04%) находятся на комфортном уровне.