1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.42%) больше среднего по сектору (1.8799%).
Минусы
- Цена (9.56 $) выше справедливой оценки (1.8654 $)
- Доходность акции за последний год (15.18%) ниже чем средняя по сектору (2285925265.63%).
- Текущий уровень задолженности 8.59% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Февраля 09:39 Harrow Health inks deals for the rights to eight medications
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/754aeb93-b25d-36c4-937...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Santen Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.6% | -50% | -0.6% |
90 дней | -3.4% | 2057768761% | 9.1% |
1 год | 15.2% | 2285925265.6% | 31.7% |
SNPHY vs Сектор: Santen Pharmaceutical Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2285925250.44% за последний год.
SNPHY vs Рынок: Santen Pharmaceutical Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -16.47% за последний год.
Стабильная цена: SNPHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNPHY с недельной волатильностью в 0.2919% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.56 $) выше справедливой (1.8654 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.56 $) выше справедливой на 80.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.19) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.19) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4998) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4998) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5764) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5764) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.29) выше чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.29) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.32%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.32%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.73%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.73%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.39%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.39%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.56%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.56%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.42% выше средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.07%) находятся на комфортном уровне.