1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.69%) больше среднего по сектору (2.34%).
Доходность акции за последний год (-43.39%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 11.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.37%.
Минусы
Цена (5.66 $) выше справедливой оценки (1.2992 $)
Текущая эффективность компании (ROE=4.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 14:36 S&P 500 Gains and Losses Today: Wells Fargo Slips on Net Interest Income Miss
![S&P 500 Gains and Losses Today: Wells Fargo Slips on Net Interest Income Miss](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4CGM9FgKsySYJEVt1IcM0g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/77aac3c193c04ab8cc23dec4a77e401e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-gains-losses-...
источник:
13 Июль 13:43 BP Says Oil Demand Is Falling, While OPEC Says It’s Rising. What Gives?
![BP Says Oil Demand Is Falling, While OPEC Says It’s Rising. What Gives?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bPpKhoEIzXExvDtMbY44qw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/f8668d2ffb15fc9a8353bddf8742d38f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/0bbff36b-582c-3dd4-b85...
источник:
13 Июль 13:31 Expected US rate cuts have investors looking beyond Big Tech
![Expected US rate cuts have investors looking beyond Big Tech](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I_ejCT8OLCMfH.hOZ2yffA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/ae89517f24d63da9e63a151fa0ad569d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expected-us-rate-cu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sunny Optical Technology (Group) Company Limited | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 13.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -43.4% | -100% | 3.7% |
SNPTF vs Сектор: Sunny Optical Technology (Group) Company Limited превзошел сектор "Technology" на 56.61% за последний год.
SNPTF vs Рынок: Sunny Optical Technology (Group) Company Limited значительно отстал от рынка на -47.06% за последний год.
Стабильная цена: SNPTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNPTF с недельной волатильностью в -0.8345% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.66 $) выше справедливой (1.2992 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.66 $) выше справедливой на 77%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (62.22) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (62.22) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.99) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.99) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.5) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.5) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.97%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.97%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.69% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.04%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке