1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (22.58%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Текущий уровень задолженности 18.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.29%.
Минусы
Цена (2.66 $) выше справедливой оценки (2.38 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 01:34 The Whole Dow Has Been a Dog. Don’t Expect the Market to Throw It a Bone.
![The Whole Dow Has Been a Dog. Don’t Expect the Market to Throw It a Bone.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hKksWD2rcqNdtQw6mDIfgQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/8122a5ba3f5d771091cadbd3642f141d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d12243c7-dbb4-3fd1-98e...
источник:
15 Июнь 01:18 Boeing, FAA Face Congressional Probe From Senator Grassley
![Boeing, FAA Face Congressional Probe From Senator Grassley](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VKdC0bKsJ1Dq4ySjiqhs6w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/ac33f9505015f7ccd56e29a686aa9f85.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/boeing-faa-face-con...
источник:
15 Июнь 00:36 Gilead Sciences Jumps After Its Weight-Loss Drug Emerges From Under The Radar
![Gilead Sciences Jumps After Its Weight-Loss Drug Emerges From Under The Radar](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p6XqdKKxy_qPiKiXyNQiCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/4bb782e34977efc3f962863f2cb5d73c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/67de46c0-3f75-3fc8-889...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
STEP Energy Services Ltd. | Energy | Индекс | |
7 дней | -9.8% | -6.5% | 2.2% |
90 дней | 3.1% | -72.4% | -5.2% |
1 год | 22.6% | -63.6% | 15.3% |
SNVVF vs Сектор: STEP Energy Services Ltd. превзошел сектор "Energy" на 86.21% за последний год.
SNVVF vs Рынок: STEP Energy Services Ltd. превзошел рынок на 7.33% за последний год.
Стабильная цена: SNVVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNVVF с недельной волатильностью в 0.4342% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.66 $) выше справедливой (2.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.66 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.36) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.36) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.574) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.574) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2859) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2859) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.59) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.59) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.34%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.98%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.98%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.79%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.79%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.