1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-32.95%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
- Цена (0.8985 $) выше справедливой оценки (0.6745 $)
- Дивиденды (1.8615%) меньше среднего по сектору (4.57%).
- Текущий уровень задолженности 22.71% увеличился за 5 лет c 10.89%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 05:00 Top Undervalued Small Caps With Insider Action In Hong Kong July 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-undervalued-sma...
источник:
7 Июль 22:18 Exploring Undervalued Small Caps With Insider Action In Hong Kong July 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-undervalu...
источник:
23 Июнь 21:36 Forget Nvidia: I Just Doubled Down on Another Unstoppable Artificial Intelligence (AI) Stock. Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forget-nvidia-just-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 44.4% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 47.2% | -96.8% | -13.1% |
1 год | -32.9% | -96.9% | 3.7% |
SNYYF vs Сектор: Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited превзошел сектор "Financials" на 63.96% за последний год.
SNYYF vs Рынок: Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited значительно отстал от рынка на -36.62% за последний год.
Стабильная цена: SNYYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNYYF с недельной волатильностью в -0.6336% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.8985 $) выше справедливой (0.6745 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.8985 $) выше справедливой на 24.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.97) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.97) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1391) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1391) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.84%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.84%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.44%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.44%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8615% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8615% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8615% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.78%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке