Financial Markets by TradingView

OTC: SOBKY - SoftBank Corp.

Доходность за полгода: +1.9704%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.9%) больше среднего по сектору (2.42%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (15.32%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 41.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 62.55%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=25.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (12.42 $) выше справедливой оценки (11.1 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SoftBank Corp. Communication Services Индекс
7 дней 0.4% -5.5% 1.8%
90 дней -4.9% -100% -5.5%
1 год 15.3% -100% 14.8%

Положительная оценка SOBKY vs Сектор: SoftBank Corp. превзошел сектор "Communication Services" на 115.32% за последний год.

Положительная оценка SOBKY vs Рынок: SoftBank Corp. превзошел рынок на 0.4767% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SOBKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SOBKY с недельной волатильностью в 0.2946% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.1071
P/S: 0.0096
Больше данных по SOBKY

3.2. Выручка

EPS 111.55
ROE 25.39%
ROA 3.83%
ROIC 0%
Ebitda margin 25.67%
Больше данных по SOBKY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (12.42 $) выше справедливой (11.1 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.42 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.1071) ниже чем у сектора в целом (135.65).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.1071) ниже чем у рынка в целом (45.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0155) ниже чем у сектора в целом (104.09).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0155) выше чем у рынка в целом (-8.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0096) ниже чем у сектора в целом (104.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0096) ниже чем у рынка в целом (4.63).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.72) ниже чем у сектора в целом (113.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.72) ниже чем у рынка в целом (6.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.67%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.67%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.39%) выже чем у сектора в целом (14.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.39%) выже чем у рынка в целом (8.96%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.83%) ниже чем у сектора в целом (5%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.83%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 62.55% до 41.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1154.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.9% выше средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.32%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям SoftBank Corp.

Перейти на форум акций "SoftBank Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме