1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (68.18%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
- Цена (18.13 $) выше справедливой оценки (10.86 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 18.54% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 03:20 Solitron Devices, Inc. Announces Closing of Acquisition and Preliminary Fiscal 2024 Second Quarter Sales and Bookings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/solitron-devices-in...
источник:
15 Июль 02:07 Solitron Devices, Inc. Announces Fiscal 2024 Fourth Quarter and Fiscal Year Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/solitron-devices-in...
источник:
7 Июнь 17:42 Is it a Great Move to Acquire Solitron Devices (SODI) Shares?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/great-move-acquire-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Solitron Devices, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 68.2% | -100% | 3.7% |
SODI vs Сектор: Solitron Devices, Inc. превзошел сектор "Technology" на 168.18% за последний год.
SODI vs Рынок: Solitron Devices, Inc. превзошел рынок на 64.51% за последний год.
Стабильная цена: SODI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SODI с недельной волатильностью в 1.3112% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.13 $) выше справедливой (10.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.13 $) выше справедливой на 40.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.71) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.71) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8639) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8639) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.28) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.28) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (637.49) выше чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (637.49) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.21%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.21%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.37%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.37%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке