Financial Markets by TradingView

OTC: SOHOF - SOHO China Limited

Доходность за полгода: +1.2222%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-39.27%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 23.15% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.52%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.0911 $) выше справедливой оценки (0.0814 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.13%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-0.4949%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SOHO China Limited Real Estate Индекс
7 дней 1.2% -100% 3.8%
90 дней 13.9% -100% -13.1%
1 год -39.3% -100% 3.7%

Положительная оценка SOHOF vs Сектор: SOHO China Limited превзошел сектор "Real Estate" на 60.72% за последний год.

Отрицательная оценка SOHOF vs Рынок: SOHO China Limited значительно отстал от рынка на -42.94% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SOHOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SOHOF с недельной волатильностью в -0.7551% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 106.46
P/S: 1.9896
Больше данных по SOHOF

3.2. Выручка

EPS -0.0048
ROE -0.4949%
ROA -0.2617%
ROIC 0.94%
Ebitda margin 51.28%
Больше данных по SOHOF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.0911 $) выше справедливой (0.0814 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0911 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (106.46) выше чем у сектора в целом (40.9).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (106.46) выше чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0898) ниже чем у сектора в целом (1.4771).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0898) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9896) ниже чем у сектора в целом (6.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9896) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.44) выше чем у сектора в целом (21.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.44) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.37%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.37%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.4949%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.4949%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.2617%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.2617%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.94%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.94%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.15%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 29.52% до 23.15%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -8830.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям SOHO China Limited

Перейти на форум акций "SOHO China Limited" ⇨