1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-48.39%) выше чем средняя по сектору (-89.56%).
Минусы
- Цена (54.15 $) выше справедливой оценки (0.4049 $)
- Дивиденды (0.7037%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущий уровень задолженности 11.49% увеличился за 5 лет c 6.49%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 01:02 Nasdaq, S&P 500 Climb After PPI Data Lands
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/e1829813-128b-3a51-9c3...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sunny Optical Technology | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.4% | -100% | 0.3% |
90 дней | -14.1% | -100% | 6.9% |
1 год | -48.4% | -89.6% | 31.7% |
SOTGY vs Сектор: Sunny Optical Technology превзошел сектор "Technology" на 41.17% за последний год.
SOTGY vs Рынок: Sunny Optical Technology значительно отстал от рынка на -80.11% за последний год.
Стабильная цена: SOTGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SOTGY с недельной волатильностью в -0.9306% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (54.15 $) выше справедливой (0.4049 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (54.15 $) выше справедливой на 99.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (642.12) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (642.12) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (30.85) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (30.85) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (22.28) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (22.28) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (177.22) выше чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (177.22) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-95.9%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-95.9%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.97%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.97%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7037% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7037% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7037% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.04%) находятся на комфортном уровне.