1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (50.74%) больше среднего по сектору (7.19%).
- Доходность акции за последний год (-0.7092%) выше чем средняя по сектору (-14.42%).
Минусы
- Цена (0.14 $) выше справедливой оценки (0.1058 $)
- Текущий уровень задолженности 9.36% увеличился за 5 лет c 1.1203%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.3886%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.99%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.7% | -12.6% | 1.4% |
90 дней | -5.1% | -18.6% | 5.9% |
1 год | -0.7% | -14.4% | 27.7% |
SPTJF vs Сектор: Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited превзошел сектор "Energy" на 13.71% за последний год.
SPTJF vs Рынок: Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited значительно отстал от рынка на -28.46% за последний год.
Стабильная цена: SPTJF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPTJF с недельной волатильностью в -0.0136% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.14 $) выше справедливой (0.1058 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.14 $) выше справедливой на 24.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (13.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0604) ниже чем у сектора в целом (1.2851).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0604) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.115) ниже чем у сектора в целом (1.9073).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.115) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.55) ниже чем у сектора в целом (5.77).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.55) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (521.38%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.3886%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.3886%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8713%) ниже чем у сектора в целом (5.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8713%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 50.74% выше средней по сектору '7.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 50.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 50.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке