1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (50.74%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (-20%) выше чем средняя по сектору (-95.18%).
Минусы
- Цена (0.14 $) выше справедливой оценки (0.1355 $)
- Текущий уровень задолженности 9.35% увеличился за 5 лет c 1.1203%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.3886%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | 22.8% | -95.4% | -0.3% |
90 дней | 39.2% | -96.1% | 5.9% |
1 год | -20% | -95.2% | 35.8% |
SPTJF vs Сектор: Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited превзошел сектор "Energy" на 75.18% за последний год.
SPTJF vs Рынок: Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited значительно отстал от рынка на -55.8% за последний год.
Стабильная цена: SPTJF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPTJF с недельной волатильностью в -0.3846% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.14 $) выше справедливой (0.1355 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.14 $) выше справедливой на 3.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0604) ниже чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0604) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.115) ниже чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.115) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.55) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.55) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.81%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-10.49%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.49%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.3886%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.3886%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8713%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8713%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 50.74% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 50.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 50.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.