1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=15.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Цена (137.44 $) выше справедливой оценки (29.27 $)
- Дивиденды (1.6927%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-4.65%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 41.41% увеличился за 5 лет c 27.09%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 23:10 Questor: Yes, the share price has fallen 28pc – but this company will profit from net zero
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/questor-yes-share-p...
источник:
2 Апреля 23:06 Pulling back 5.1% this week, Spirax-Sarco Engineering's LON:SPX) five-year decline in earnings may be coming into investors focus
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pulling-back-5-1-we...
источник:
12 Марта 22:28 Is Spirax-Sarco Engineering plc's (LON:SPX) Recent Stock Performance Influenced By Its Fundamentals In Any Way?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spirax-sarco-engine...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Spirax-Sarco Engineering plc | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -12% | 1.5% |
90 дней | 9.7% | -79% | 8% |
1 год | -4.7% | 70801945.5% | 33% |
SPXSF vs Сектор: Spirax-Sarco Engineering plc значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801950.2% за последний год.
SPXSF vs Рынок: Spirax-Sarco Engineering plc значительно отстал от рынка на -37.67% за последний год.
Стабильная цена: SPXSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPXSF с недельной волатильностью в -0.0895% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (137.44 $) выше справедливой (29.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (137.44 $) выше справедливой на 78.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.32) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.32) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.39) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.39) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.4) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.4) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.65) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.65) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.524%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (24.62%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.524%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (24.62%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.79%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.79%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.68%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.68%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6927% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6927% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6927% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.58%) находятся на комфортном уровне.