1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.66%) больше среднего по сектору (1.7975%).
- Доходность акции за последний год (-22.67%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущий уровень задолженности 0.5409% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.44%.
Минусы
- Цена (38.86 $) выше справедливой оценки (10.66 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=0.2823%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 20:29 Top ‘Dragon Quest’ Producer Steps Down in Square Enix Overhaul
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-dragon-quest-pr...
источник:
2 Марта 20:09 FINAL FANTASY VII REBIRTH Available Now on PlayStation®5
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/final-fantasy-vii-r...
источник:
24 Февраля 20:30 Final Fantasy VII Rebirth review: Moving beyond Midgar
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/final-fantasy-vii-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Square Enix Holdings Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.5% | -100% | 1.5% |
90 дней | -8% | -100% | 8% |
1 год | -22.7% | -99.7% | 33% |
SQNXF vs Сектор: Square Enix Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 77.01% за последний год.
SQNXF vs Рынок: Square Enix Holdings Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -55.68% за последний год.
Стабильная цена: SQNXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SQNXF с недельной волатильностью в -0.4359% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (38.86 $) выше справедливой (10.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.86 $) выше справедливой на 72.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.28) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.28) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.37) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.01) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.01) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.53%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.53%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2823%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2823%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2108%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2108%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.04%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.04%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.66% выше средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.3%) находятся на комфортном уровне.