1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-43.51%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.435 $) выше справедливой оценки (0.3886 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущая эффективность компании (ROE=-45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 09:14 Is Sunrise Energy Metals (ASX:SRL) In A Good Position To Deliver On Growth Plans?
![Is Sunrise Energy Metals (ASX:SRL) In A Good Position To Deliver On Growth Plans?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q3V8O67zVKx9sbCRFH41_A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/030470c488bfc719a1b699066a1274c3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sunrise-energy-meta...
источник:
7 Июнь 12:15 Sunrise Energy Metals Full Year 2023 Earnings: AU$0.10 loss per share (vs AU$0.17 loss in FY 2022)
![Sunrise Energy Metals Full Year 2023 Earnings: AU$0.10 loss per share (vs AU$0.17 loss in FY 2022)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q3V8O67zVKx9sbCRFH41_A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/030470c488bfc719a1b699066a1274c3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sunrise-energy-meta...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sunrise Energy Metals Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 32.6% | -100% | 3.4% |
90 дней | 49.5% | -100% | -4.6% |
1 год | -43.5% | -100% | 15% |
SREMF vs Сектор: Sunrise Energy Metals Limited превзошел сектор "Industrials" на 56.49% за последний год.
SREMF vs Рынок: Sunrise Energy Metals Limited значительно отстал от рынка на -58.52% за последний год.
Стабильная цена: SREMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SREMF с недельной волатильностью в -0.8367% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.435 $) выше справедливой (0.3886 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.435 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.78) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.78) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.77%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-45%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-45%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-41.69%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-41.69%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.