1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.19%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (-15.34%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Текущий уровень задолженности 51.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 61.38%.
Минусы
Цена (8.36 $) выше справедливой оценки (2.1 $)
Текущая эффективность компании (ROE=1.9043%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 01:48 Slate Grocery REIT Announces Distribution for the Month of August 2023
![Slate Grocery REIT Announces Distribution for the Month of August 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AL3PCZ7GuFF1An7p6fMhbQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/cb06b798019bd6c18e03f854e8cff2d0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/slate-grocery-reit-...
источник:
7 Июнь 01:26 Slate Grocery REIT Announces Distribution for the Month of September 2023
![Slate Grocery REIT Announces Distribution for the Month of September 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BXGx4bxkIOUbAQhfeR.BeQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/f3efa0cdad026f9710ce65ac08b0119d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/slate-grocery-reit-...
источник:
7 Июнь 01:19 Slate Grocery REIT Announces Distribution for the Month of October 2023
![Slate Grocery REIT Announces Distribution for the Month of October 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/o9Pl14oPdOrb8XL0Xm3s1w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/f160d9180b5e2e70acc34bc75a7d598e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/slate-grocery-reit-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Slate Grocery REIT | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -6.5% | 2% |
90 дней | 1% | -99.8% | -5.3% |
1 год | -15.3% | -99.8% | 15.1% |
SRRTF vs Сектор: Slate Grocery REIT превзошел сектор "Real Estate" на 84.49% за последний год.
SRRTF vs Рынок: Slate Grocery REIT значительно отстал от рынка на -30.39% за последний год.
Стабильная цена: SRRTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SRRTF с недельной волатильностью в -0.295% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.36 $) выше справедливой (2.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.36 $) выше справедливой на 74.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.02) выше чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.02) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6587) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6587) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.5) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.5) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.17%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.9043%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.9043%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6034%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6034%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.19% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (379.46%) находятся на не комфортном уровне.