1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (85.47%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).
Минусы
- Цена (22.72 $) выше справедливой оценки (8.13 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 23:27 Sprott Launches Copper Miners ETF
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sprott-launches-cop...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sprott Physical Uranium Trust Fund | Energy | Индекс | |
7 дней | 0.4% | -50% | 0.9% |
90 дней | -4% | -57% | 7.5% |
1 год | 85.5% | -46.7% | 32.5% |
SRUUF vs Сектор: Sprott Physical Uranium Trust Fund превзошел сектор "Energy" на 132.13% за последний год.
SRUUF vs Рынок: Sprott Physical Uranium Trust Fund превзошел рынок на 52.98% за последний год.
Стабильная цена: SRUUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SRUUF с недельной волатильностью в 1.6436% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.72 $) выше справедливой (8.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.72 $) выше справедливой на 64.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.04) выше чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.04) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0359) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0359) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (757.84) выше чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (757.84) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-112.53) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-112.53) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.0172%) ниже средней доходности за 5 лет (8.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.0172%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.39%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.39%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.34%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.34%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-17.85%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-17.85%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.